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單位凈值 (2026-01-14)

1.01840.02%
近1月：0.07%
近1年：0.06%

累計凈值

1.0854
近3月：0.18%
近3年：8.35%

近6月：-0.60%
成立來：8.65%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：27.26億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：金御等
成 立 日：2022-11-07管 理 人：財通資管基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.0184 1.0854 0.02%
    01-13 1.0182 1.0852 0.01%
    01-12 1.0181 1.0851 0.07%
    01-09 1.0174 1.0844 0.04%
    01-08 1.0170 1.0840 0.07%
    01-07 1.0163 1.0833 -0.07%
    01-06 1.0170 1.0840 -0.10%
    01-05 1.0180 1.0850 -0.02%
    12-31 1.0182 1.0852 0.06%
    12-30 1.0176 1.0846 -0.01%
    12-29 1.0177 1.0847 -0.19%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.07%
    0.18%
    -0.60%
    0.02%
    0.06%
    5.29%
    8.35%
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    330 | 3229
    2493 | 3238
    2784 | 3206
    2773 | 3150
    2248 | 3243
    2431 | 2971
    1463 | 2449
    1492 | 2088
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
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285 0 公告財通資管睿盈債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 09:22
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403 0 公告財通資管睿盈債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 09-18 07:10
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