基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-04)

1.04730.03%
近1月：0.49%
近1年：3.95%

累計(jì)凈值

1.0933
近3月：0.99%
近3年：--

近6月：0.52%
成立來：9.49%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：27.41億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：金御等
成 立 日：2022-11-07管 理 人：財(cái)通資管基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.0473 1.0933 0.03%
    07-03 1.0470 1.0930 0.02%
    07-02 1.0468 1.0928 0.10%
    07-01 1.0458 1.0918 0.06%
    06-30 1.0452 1.0912 0.01%
    06-27 1.0451 1.0911 0.03%
    06-26 1.0448 1.0908 0.01%
    06-25 1.0447 1.0907 -0.05%
    06-24 1.0452 1.0912 -0.05%
    06-23 1.0457 1.0917 0.01%
    06-20 1.0556 1.0916 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.49%
    0.99%
    0.52%
    0.80%
    3.95%
    7.36%
    --
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    473 | 3392
    902 | 3360
    870 | 3287
    2135 | 3219
    1914 | 3216
    569 | 2973
    1121 | 2426
    -- | 2069
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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50 0 公告財(cái)通資管睿盈債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-20 09:08
123 0 公告財(cái)通資管睿盈債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 06-17 07:03
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308 0 公告財(cái)通資管睿盈債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-20 07:10
334 0 公告財(cái)通資管睿盈債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 09-18 07:10
246 0 公告財(cái)通資管睿盈債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 09-13 09:07
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221 0 公告財(cái)通資管睿盈債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:53
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281 0 公告財(cái)通資管睿盈債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-26 09:09
283 0 公告財(cái)通資管睿盈債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:25
290 0 公告財(cái)通資管睿盈債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 10:53
342 0 公告財(cái)通資管睿盈債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 03-25 09:04
313 0 公告財(cái)通資管睿盈債券型證券投資基金招募說明書(更新)2 基金資訊 03-25 09:04
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