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單位凈值 (2026-02-27)

1.02290.02%
近1月:0.19%
近1年:1.29%

累計凈值

1.0899
近3月:0.33%
近3年:8.88%

近6月:0.17%
成立來:9.13%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:21.85億元(2025-12-31)基金經理:金御
成 立 日:2022-11-07管 理 人財通資管基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0229 1.0899 0.02%
    02-26 1.0227 1.0897 -0.09%
    02-25 1.0236 1.0906 -0.06%
    02-24 1.0242 1.0912 0.06%
    02-13 1.0236 1.0906 0.00%
    02-12 1.0236 1.0906 0.04%
    02-11 1.0232 1.0902 0.02%
    02-10 1.0230 1.0900 0.01%
    02-09 1.0229 1.0899 0.05%
    02-06 1.0224 1.0894 0.08%
    02-05 1.0216 1.0886 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    0.19%
    0.33%
    0.17%
    0.46%
    1.29%
    4.93%
    8.88%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    3150 | 3524
    1637 | 3520
    2807 | 3507
    3115 | 3457
    1212 | 3518
    2459 | 3262
    1561 | 2758
    1485 | 2347
    四分位排名

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    一般

    一般

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    • 3月
    • 6月
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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226 0 公告財通資管睿盈債券型證券投資基金基金經理變更公告 基金資訊 04-16 07:09
171 0 公告財通資管睿盈債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:06
205 0 公告財通資管睿盈債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 09:29
303 0 公告財通資管睿盈債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 09:22
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331 0 公告財通資管睿盈債券型證券投資基金基金產品資料概要更新 基金資訊 09-13 09:07
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