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興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式(015811
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.02810.05%
近1月：0.45%
近1年：3.41%

累計凈值

1.1050
近3月：1.23%
近3年：--

近6月：0.86%
成立來：10.93%
類型：債券型-長債規(guī)模：81.45億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：季偉杰等
成 立 日：2022-07-13管 理 人：興證全球基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：08-06～08-20/08-06～08-20
預(yù)估開放申購時間：
2025年08月05日15:00~08月20日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年08月05日15:00~08月20日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0281 1.1050 0.05%
    07-01 1.0276 1.1045 0.05%
    06-30 1.0271 1.1040 0.00%
    06-27 1.0271 1.1040 0.01%
    06-26 1.0270 1.1039 0.00%
    06-25 1.0270 1.1039 -0.02%
    06-24 1.0272 1.1041 -0.03%
    06-23 1.0275 1.1044 0.02%
    06-20 1.0273 1.1042 0.03%
    06-19 1.0270 1.1039 0.02%
    06-18 1.0268 1.1037 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.45%
    1.23%
    0.86%
    1.05%
    3.41%
    7.97%
    --
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    1760 | 3119
    881 | 3110
    652 | 3060
    1046 | 2985
    921 | 2984
    937 | 2741
    645 | 2196
    -- | 1852
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    --
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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興證全球基金

管理規(guī)模：6529.03億旗下基金：139只
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