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招商添興6個(gè)月定開債A(015629
)

單位凈值 (2026-02-27)

1.08010.04%
近1月：0.14%
近1年：3.32%

累計(jì)凈值

1.1195
近3月：0.41%
近3年：10.98%

近6月：1.43%
成立來：12.29%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：20.22億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：丁悅成
成 立 日：2022-07-13管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：06-29～07-24/06-29～07-24
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年06月26日15:00~07月24日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年06月26日15:00~07月24日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-27 1.0801 1.1195 0.04%
    02-26 1.0797 1.1191 -0.07%
    02-25 1.0805 1.1199 -0.05%
    02-24 1.0810 1.1204 0.05%
    02-13 1.0805 1.1199 0.00%
    02-12 1.0805 1.1199 0.03%
    02-11 1.0802 1.1196 0.01%
    02-10 1.0801 1.1195 -0.01%
    02-09 1.0802 1.1196 0.03%
    02-06 1.0799 1.1193 0.04%
    02-05 1.0795 1.1189 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    0.14%
    0.41%
    1.43%
    0.24%
    3.32%
    6.71%
    10.98%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    2806 | 3524
    2639 | 3520
    2316 | 3507
    247 | 3457
    2956 | 3518
    140 | 3262
    353 | 2758
    592 | 2347
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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47 0 公告招商添興6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 01-21 09:11
105 0 公告招商添興6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(A類份額 基金資訊 12-26 09:08
193 0 公告招商添興6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金更新的招募 基金資訊 12-26 09:08
62 0 公告關(guān)于招商添興6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng) 基金資訊 12-23 09:23
144 0 公告招商添興6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(A類份額 基金資訊 12-01 09:09
153 0 公告招商添興6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金更新的招募 基金資訊 12-01 09:09
58 0 公告招商添興6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金合同( 基金資訊 11-28 09:12
62 0 公告招商添興6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金托管協(xié)議( 基金資訊 11-28 09:11
80 0 公告招商基金管理有限公司關(guān)于招商添興6個(gè)月定期開放債券 基金資訊 11-28 09:11
78 0 公告關(guān)于招商添興6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金第六個(gè) 基金資訊 11-28 09:11
62 0 公告招商添興6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 10-27 09:12
69 0 公告招商添興6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 08-28 09:15
92 0 公告招商添興6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 07-18 09:12
108 0 公告招商添興6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 07-11 09:19
111 0 公告招商添興6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金更新的招募 基金資訊 07-11 09:01
118 0 公告關(guān)于恢復(fù)招商添興6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金個(gè) 基金資訊 05-30 09:11
93 0 公告關(guān)于暫停招商添興6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金個(gè) 基金資訊 05-15 09:07
124 0 公告關(guān)于招商添興6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金第五個(gè) 基金資訊 04-24 09:06
96 0 公告招商添興6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-21 09:13
103 0 公告招商添興6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-28 09:41
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