基金品種

全球市場(chǎng)
招商添興6個(gè)月定開(kāi)債(015629
)

單位凈值 (2025-05-08)

1.05170.08%
近1月：0.23%
近1年：3.21%

累計(jì)凈值

1.0911
近3月：0.04%
近3年：--

近6月：1.99%
成立來(lái)：9.34%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.16億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉萬(wàn)鋒
成 立 日：2022-07-13管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)開(kāi)放贖回
開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：04-30～05-30/04-30～05-30
開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年04月29日15:00~05月30日15:00
開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年04月29日15:00~05月30日15:00
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.03元(費(fèi)率0.03%，節(jié)省0.03元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-08 1.0517 1.0911 0.08%
    05-07 1.0509 1.0903 -0.02%
    05-06 1.0511 1.0905 0.01%
    04-30 1.0510 1.0904 0.02%
    04-29 1.0508 1.0902 0.08%
    04-28 1.0500 1.0894 0.02%
    04-25 1.0498 1.0892 0.01%
    04-24 1.0497 1.0891 0.00%
    04-23 1.0497 1.0891 -0.03%
    04-22 1.0500 1.0894 0.02%
    04-21 1.0498 1.0892 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.23%
    0.04%
    1.99%
    0.25%
    3.21%
    6.97%
    --
    同類平均
    0.09%
    0.28%
    0.25%
    2.04%
    0.48%
    3.67%
    8.42%
    11.80%
    滬深300
    2.18%
    5.54%
    -1.02%
    -6.12%
    -2.08%
    6.13%
    -5.16%
    -1.43%
    同類排名
    2230 | 3070
    1390 | 3051
    2153 | 3002
    1254 | 2889
    2167 | 2980
    1382 | 2647
    1307 | 2150
    -- | 1802
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
38 0 公告關(guān)于招商添興6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金第五個(gè) 基金資訊 04-24 09:06
27 0 公告招商添興6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-21 09:13
32 0 公告招商添興6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-28 09:41
59 0 公告招商添興6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 01-21 09:09
151 0 公告招商添興6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 10-24 09:29
157 0 公告關(guān)于暫停招商添興6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金個(gè) 基金資訊 10-11 09:06
190 0 公告關(guān)于招商添興6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金第四個(gè) 基金資訊 09-27 09:08
156 0 公告招商添興6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 08-30 09:25
147 0 公告招商添興6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 07-18 09:21
188 0 公告招商添興6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金更新的招募 基金資訊 07-12 09:12
189 0 公告招商添興6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 07-12 09:05
160 0 公告招商添興6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-28 09:20
175 0 公告招商添興6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 04-19 09:08
207 0 公告招商添興6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2023年 基金資訊 03-29 10:53
194 0 公告關(guān)于暫停招商添興6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金個(gè) 基金資訊 03-29 09:08
239 0 公告關(guān)于招商添興6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金第三個(gè) 基金資訊 02-28 09:05
471 0 公告招商添興6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 02-23 07:48
223 0 公告招商添興6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2023年 基金資訊 01-19 09:26
288 0 公告招商添興6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2023年 基金資訊 12-08 07:34
250 0 公告招商添興6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2023年 基金資訊 10-24 09:10
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1