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招商添興6個(gè)月定開債(015629
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.07580.01%
近1月：0.12%
近1年：4.04%

累計(jì)凈值

1.1152
近3月：1.07%
近3年：10.75%

近6月：2.39%
成立來：11.84%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.56億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉萬鋒
成 立 日：2022-07-13管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時(shí)間：12-01～12-26/12-01～12-26
開放申購時(shí)間：
2025年11月28日15:00~12月26日15:00
開放贖回時(shí)間：
2025年11月28日15:00~12月26日15:00
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購買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-28 1.0758 1.1152 0.01%
    11-27 1.0757 1.1151 -0.01%
    11-26 1.0758 1.1152 -0.01%
    11-25 1.0759 1.1153 0.00%
    11-24 1.0759 1.1153 0.01%
    11-21 1.0758 1.1152 0.00%
    11-20 1.0758 1.1152 0.00%
    11-19 1.0758 1.1152 0.00%
    11-18 1.0758 1.1152 0.00%
    11-17 1.0758 1.1152 0.00%
    11-14 1.0758 1.1152 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.12%
    1.07%
    2.39%
    2.55%
    4.04%
    8.01%
    10.75%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    513 | 3515
    1679 | 3493
    85 | 3470
    33 | 3380
    188 | 3241
    130 | 3181
    382 | 2642
    589 | 2265
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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