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招商添興6個月定開債(015629
)

單位凈值 (2025-09-03)

1.06780.28%
近1月：0.49%
近1年：3.78%

累計凈值

1.1072
近3月：1.64%
近3年：9.77%

近6月：1.98%
成立來：11.01%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.55億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉萬鋒
成 立 日：2022-07-13管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：12-01～12-26/12-01～12-26
預(yù)估開放申購時間：
2025年11月28日15:00~12月26日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年11月28日15:00~12月26日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0678 1.1072 0.28%
    09-02 1.0648 1.1042 0.01%
    09-01 1.0647 1.1041 0.01%
    08-29 1.0646 1.1040 0.02%
    08-28 1.0644 1.1038 -0.05%
    08-27 1.0649 1.1043 -0.03%
    08-26 1.0652 1.1046 0.11%
    08-25 1.0640 1.1034 0.02%
    08-22 1.0638 1.1032 0.01%
    08-21 1.0637 1.1031 0.01%
    08-20 1.0636 1.1030 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.27%
    0.49%
    1.64%
    1.98%
    1.78%
    3.78%
    7.20%
    9.77%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    21 | 3160
    25 | 3159
    14 | 3111
    101 | 2995
    157 | 2963
    189 | 2796
    556 | 2249
    600 | 1908
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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