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國投瑞銀順暉一年定開債發(fā)起(015624
)

單位凈值 (2025-09-02)

1.03920.02%
近1月：-0.18%
近1年：2.70%

累計凈值

1.1055
近3月：0.07%
近3年：--

近6月：0.94%
成立來：10.74%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：53.66億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李鷗
成 立 日：2022-11-15管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：12-08～12-12/12-08～12-12
預(yù)估開放申購時間：
2025年12月05日15:00~12月12日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年12月05日15:00~12月12日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.0392 1.1055 0.02%
    09-01 1.0390 1.1053 0.04%
    08-29 1.0386 1.1049 0.01%
    08-28 1.0385 1.1048 -0.07%
    08-27 1.0392 1.1055 -0.01%
    08-26 1.0393 1.1056 0.04%
    08-25 1.0389 1.1052 0.08%
    08-22 1.0381 1.1044 0.00%
    08-21 1.0381 1.1044 0.05%
    08-20 1.0376 1.1039 -0.02%
    08-19 1.0378 1.1041 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    -0.18%
    0.07%
    0.94%
    0.36%
    2.70%
    7.49%
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    2093 | 3156
    1884 | 3157
    1846 | 3103
    1568 | 2991
    1877 | 2961
    726 | 2792
    438 | 2247
    -- | 1906
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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