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中加安盈一年定開債發(fā)起(015552
)

單位凈值 (2025-09-05)

1.0061-0.06%
近1月：-0.14%
近1年：2.70%

累計(jì)凈值

1.0981
近3月：0.20%
近3年：8.74%

近6月：1.01%
成立來：10.10%
類型：債券型-長債規(guī)模：5.34億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：于躍等
成 立 日：2022-06-20管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-08-24～2026-09-18/2026-08-24～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年08月21日15:00~09月18日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年08月21日15:00~09月18日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-05 1.0061 1.0981 -0.06%
    09-04 1.0067 1.0987 0.02%
    09-03 1.0065 1.0985 0.08%
    09-02 1.0057 1.0977 0.01%
    09-01 1.0056 1.0976 0.03%
    08-29 1.0053 1.0973 0.02%
    08-28 1.0051 1.0971 -0.08%
    08-27 1.0059 1.0979 0.01%
    08-26 1.0058 1.0978 0.04%
    08-25 1.0054 1.0974 0.05%
    08-22 1.0049 1.0969 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.14%
    0.20%
    1.01%
    0.86%
    2.70%
    6.71%
    8.74%
    同類平均
    0.07%
    -0.16%
    0.13%
    0.92%
    0.66%
    2.45%
    7.07%
    10.05%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同類排名
    1012 | 3483
    1877 | 3462
    1462 | 3406
    1432 | 3291
    1181 | 3252
    793 | 3084
    941 | 2520
    1118 | 2156
    四分位排名

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    良好

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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
27 0 前幾天一直在漲，終于讓我找到上車點(diǎn)了，金總加油干啊 盛開的紫荊婲 09-04 14:27
42 0 金總加油，今晚又可以吃大肉了，再不上車真的吃不上肉 身強(qiáng)體健wen 09-03 15:57
31 0 已經(jīng)觀察了很久了，今日小小回調(diào)，正好借低位上一波車 機(jī)靈聰慧的華小達(dá) 09-03 10:13
31 0 金總加油，今晚又可以吃大肉了，再不上車真的吃不上肉 小霖愛理財(cái) 09-01 14:16
39 0 今日回調(diào)，正好借低位上車，集成電路長期發(fā)展不是問題 迅捷的文亦凡 08-29 14:12
36 0 公告中加安盈一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-29 09:56
23 0 金總加油，今晚又可以吃大肉了$財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票 嫵媚動(dòng)人的李菡 08-28 14:42
28 0 繼續(xù)加倉財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票c，今天漲這么多，看行 精致的秦港 08-27 13:42
48 0 今日回調(diào)，正好借低位上車，集成電路長期發(fā)展不是問題 小柿子來了 08-26 15:02
41 0 太高興了，還好前天布局了，今天金總用心了，目前估值 小小方格 08-25 15:52
52 0 最近c(diǎn)po板塊還不錯(cuò)，財(cái)通集成電路C今天又可以吃肉 股友8915N773F8 08-22 14:35
40 0 今日回調(diào)，正好借低位上車，集成電路長期發(fā)展不是問題 身強(qiáng)體健wen 08-21 15:20
43 0 今天回調(diào)，不正好可以加倉入手一波$財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè) 股友93y228T138 08-21 14:48
58 0 短期雖有起伏，但長期看潛力不小。我也買點(diǎn)試試水，今 汐顏ccc 08-20 16:06
232 0 太高興了，還好前天布局了財(cái)通集成電路C，今天金總用 股友93y228T138 08-19 14:42
202 0 太高興了，還好前天布局了，今天金總用心了，目前估值 陽光開朗的耿晨光 08-19 14:31
233 0 公告中加安盈一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說 基金資訊 08-19 09:10
80 0 公告中加安盈一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 08-19 09:10
71 0 公告中加安盈一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng) 基金資訊 08-15 09:10
121 0 公告中加安盈一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申 基金資訊 07-24 07:18
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