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全球市場
中加安盈一年定開債發(fā)起(015552
)

單位凈值 (2025-10-20)

1.00570.01%
近1月：0.13%
近1年：2.73%

累計(jì)凈值

1.0977
近3月：-0.24%
近3年：8.38%

近6月：0.50%
成立來：10.05%
類型：債券型-長債規(guī)模：5.34億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：于躍等
成 立 日：2022-06-20管 理 人：中加基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-08-24～2026-09-18/2026-08-24～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年08月21日15:00~09月18日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年08月21日15:00~09月18日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-20 1.0057 1.0977 0.01%
    10-17 1.0056 1.0976 0.04%
    10-16 1.0052 1.0972 0.03%
    10-15 1.0049 1.0969 0.00%
    10-14 1.0049 1.0969 0.01%
    10-13 1.0048 1.0968 0.06%
    10-10 1.0042 1.0962 0.00%
    10-09 1.0042 1.0962 0.07%
    09-30 1.0035 1.0955 0.03%
    09-29 1.0032 1.0952 0.01%
    09-26 1.0031 1.0951 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.13%
    -0.24%
    0.50%
    0.82%
    2.73%
    6.74%
    8.38%
    同類平均
    0.09%
    0.13%
    -0.31%
    0.39%
    0.64%
    2.32%
    6.99%
    9.73%
    滬深300
    -1.21%
    0.81%
    11.82%
    20.30%
    15.33%
    15.62%
    29.27%
    20.86%
    同類排名
    1219 | 3190
    1056 | 3202
    1476 | 3160
    1230 | 3067
    1137 | 2971
    560 | 2855
    867 | 2309
    1021 | 1966
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
49 0 集成電路今天表現(xiàn)太強(qiáng)勢直接沖高個(gè)點(diǎn)以上,坐等晚上吃 糖雙霧凇 10-20 15:50
38 0 $財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C$波動即蓄力，有子彈的機(jī)會 奮發(fā)的曹清平 10-20 10:00
52 0 集成電路今天表現(xiàn)太強(qiáng)勢直接沖高個(gè)點(diǎn)以上,坐等晚上吃 橘子汁呀 10-16 22:48
42 0 前幾天財(cái)通集成電路A表現(xiàn)是真的好，剛好今天回調(diào)繼續(xù) 養(yǎng)樂多檸檬 10-14 15:18
40 0 今天小幅調(diào)整，或許正好逢低布局$財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股 萍果派 10-13 13:39
77 0 算力后期必然還有更大的市場，科技板塊整體邏輯還在$ 星星邱邱邱 09-30 16:44
72 0 集成電路今天表現(xiàn)太強(qiáng)勢直接沖高個(gè)點(diǎn)以上,坐等晚上吃 星星邱邱邱 09-29 16:38
40 0 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C今天小幅調(diào)整，或許正好逢低布 秀麗的公孫全 09-26 15:04
45 0 金總加油，今晚又可以吃大肉了，再不上車真的吃不上肉 精致的秦港 09-25 15:45
93 0 回調(diào)是為了后續(xù)更好的發(fā)力，繼續(xù)看好$財(cái)通集成電路產(chǎn) 霖霖理財(cái) 09-24 16:01
42 0 金總加油，今晚又可以吃大肉了，再不上車真的吃不上肉 小羊不吃 09-23 15:35
56 0 金總加油，今晚又可以吃大肉了，再不上車真的吃不上肉 糖雙霧凇 09-19 15:19
69 0 這波走勢太帶勁了，穩(wěn)穩(wěn)向上呢！看來今年想賺錢還得看 霖霖理財(cái) 09-18 14:10
58 0 金總加油，今晚又可以吃大肉了，再不上車真的吃不上肉 晚風(fēng)識星 09-17 17:28
41 0 今日回調(diào)，正好借低位上車，集成電路長期發(fā)展不是問題 天人城是 09-16 15:03
39 0 前幾天財(cái)通集成電路A表現(xiàn)是真的好，剛好今天回調(diào)繼續(xù) 陽光開朗的耿晨光 09-15 15:17
96 0 金總加油，今晚又可以吃大肉了，再不上車真的吃不上肉 小霖愛理財(cái) 09-11 16:31
56 0 這波走勢太帶勁了，穩(wěn)穩(wěn)向上呢！看來今年想賺錢還得看 喜氣洋洋的曾優(yōu)苗 09-10 13:52
204 0 前幾天財(cái)通集成電路A表現(xiàn)是真的好，剛好今天回調(diào)繼續(xù) 城北的花 09-09 15:34
58 0 今日回調(diào)，正好借低位上車，集成電路長期發(fā)展不是問題 晴天的娃娃 09-08 16:36
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