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中加安盈一年定開債發(fā)起(015552
)

單位凈值 (2025-09-04)

1.00670.02%
近1月：-0.07%
近1年：2.78%

累計凈值

1.0987
近3月：0.26%
近3年：8.85%

近6月：1.09%
成立來：10.16%
類型：債券型-長債規(guī)模：5.34億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：于躍等
成 立 日：2022-06-20管 理 人：中加基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-08-24～2026-09-18/2026-08-24～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年08月21日15:00~09月18日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年08月21日15:00~09月18日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-04 1.0067 1.0987 0.02%
    09-03 1.0065 1.0985 0.08%
    09-02 1.0057 1.0977 0.01%
    09-01 1.0056 1.0976 0.03%
    08-29 1.0053 1.0973 0.02%
    08-28 1.0051 1.0971 -0.08%
    08-27 1.0059 1.0979 0.01%
    08-26 1.0058 1.0978 0.04%
    08-25 1.0054 1.0974 0.05%
    08-22 1.0049 1.0969 0.00%
    08-21 1.0049 1.0969 0.03%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    -0.07%
    0.26%
    1.09%
    0.92%
    2.78%
    6.78%
    8.85%
    同類平均
    0.14%
    -0.10%
    0.20%
    1.00%
    0.72%
    2.53%
    7.13%
    10.17%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    1002 | 3161
    1567 | 3158
    1208 | 3111
    1164 | 2994
    965 | 2960
    653 | 2794
    830 | 2246
    956 | 1905
    四分位排名

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
23 0 前幾天一直在漲，終于讓我找到上車點了，金總加油干啊 盛開的紫荊婲 09-04 14:27
35 0 金總加油，今晚又可以吃大肉了，再不上車真的吃不上肉 身強體健wen 09-03 15:57
27 0 已經(jīng)觀察了很久了，今日小小回調(diào)，正好借低位上一波車 機靈聰慧的華小達 09-03 10:13
27 0 金總加油，今晚又可以吃大肉了，再不上車真的吃不上肉 小霖愛理財 09-01 14:16
35 0 今日回調(diào)，正好借低位上車，集成電路長期發(fā)展不是問題 迅捷的文亦凡 08-29 14:12
32 0 公告中加安盈一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-29 09:56
20 0 金總加油，今晚又可以吃大肉了$財通集成電路產(chǎn)業(yè)股票 嫵媚動人的李菡 08-28 14:42
26 0 繼續(xù)加倉財通集成電路產(chǎn)業(yè)股票c，今天漲這么多，看行 精致的秦港 08-27 13:42
45 0 今日回調(diào)，正好借低位上車，集成電路長期發(fā)展不是問題 小柿子來了 08-26 15:02
39 0 太高興了，還好前天布局了，今天金總用心了，目前估值 小小方格 08-25 15:52
49 0 最近cpo板塊還不錯，財通集成電路C今天又可以吃肉 股友8915N773F8 08-22 14:35
38 0 今日回調(diào)，正好借低位上車，集成電路長期發(fā)展不是問題 身強體健wen 08-21 15:20
40 0 今天回調(diào)，不正好可以加倉入手一波$財通集成電路產(chǎn)業(yè) 股友93y228T138 08-21 14:48
58 0 短期雖有起伏，但長期看潛力不小。我也買點試試水，今 汐顏ccc 08-20 16:06
231 0 太高興了，還好前天布局了財通集成電路C，今天金總用 股友93y228T138 08-19 14:42
200 0 太高興了，還好前天布局了，今天金總用心了，目前估值 陽光開朗的耿晨光 08-19 14:31
232 0 公告中加安盈一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說 基金資訊 08-19 09:10
73 0 公告中加安盈一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 08-19 09:10
67 0 公告中加安盈一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng) 基金資訊 08-15 09:10
120 0 公告中加安盈一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申 基金資訊 07-24 07:18

中加基金

管理規(guī)模：1411.93億旗下基金：135只
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