基金品種

全球市場(chǎng)
中加安盈一年定開(kāi)債發(fā)起(015552
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.04720.06%
近1月：0.33%
近1年：3.47%

累計(jì)凈值

1.0992
近3月：0.92%
近3年：10.18%

近6月：0.83%
成立來(lái)：10.22%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：5.29億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：龐智桐
成 立 日：2022-06-20管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：07-28～08-22/07-28～08-22
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年07月25日15:00~08月22日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年07月25日15:00~08月22日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.0472 1.0992 0.06%
    07-01 1.0466 1.0986 0.04%
    06-30 1.0462 1.0982 0.00%
    06-27 1.0462 1.0982 0.02%
    06-26 1.0460 1.0980 0.01%
    06-25 1.0459 1.0979 -0.03%
    06-24 1.0462 1.0982 -0.02%
    06-23 1.0464 1.0984 0.01%
    06-20 1.0463 1.0983 0.02%
    06-19 1.0461 1.0981 0.02%
    06-18 1.0459 1.0979 0.01%
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    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.33%
    0.92%
    0.83%
    0.97%
    3.47%
    7.24%
    10.18%
    同類(lèi)平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類(lèi)排名
    1530 | 3110
    1952 | 3103
    1779 | 3051
    1123 | 2977
    1116 | 2976
    870 | 2733
    1068 | 2190
    962 | 1846
    四分位排名

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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56 0 公告中加安盈一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:40
81 0 公告中加安盈一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō) 基金資訊 04-02 09:06
69 0 公告中加安盈一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 04-02 09:06
51 0 公告中加安盈一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-28 09:28
75 0 公告中加安盈一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-21 09:12
181 0 公告中加安盈一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-24 09:15
173 0 公告中加安盈一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-29 09:13
215 0 公告中加安盈一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-18 09:23
263 0 公告中加安盈一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申 基金資訊 06-27 07:45
214 0 公告中加安盈一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-26 09:10
253 0 公告中加安盈一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 06-19 07:37
403 0 公告中加基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下部分基金直銷(xiāo)柜臺(tái)首 基金資訊 05-17 10:38
248 0 公告中加安盈一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-19 09:14
269 0 公告中加安盈一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 04-03 09:16
299 0 公告中加安盈一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō) 基金資訊 04-03 09:13
272 0 公告中加安盈一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng) 基金資訊 04-01 09:05
232 0 公告中加安盈一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-28 09:28
349 0 公告中加安盈一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-19 09:33
437 0 公告中加安盈一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 12-21 07:50
428 0 公告中加安盈一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-24 09:17
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