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單位凈值 (2026-03-03)

1.01970.00%
近1月：0.19%
近1年：-1.54%

累計凈值

1.0787
近3月：0.22%
近3年：6.29%

近6月：-1.38%
成立來：7.86%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：17.29億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：許健
成 立 日：2022-04-20管 理 人：中信建投基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-03 1.0197 1.0787 0.00%
    03-02 1.0197 1.0787 0.09%
    02-27 1.0188 1.0778 0.03%
    02-26 1.0185 1.0775 -0.09%
    02-25 1.0194 1.0784 -0.06%
    02-24 1.0200 1.0790 0.04%
    02-13 1.0196 1.0786 0.00%
    02-12 1.0196 1.0786 0.02%
    02-11 1.0194 1.0784 0.01%
    02-10 1.0193 1.0783 0.01%
    02-09 1.0192 1.0782 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    0.19%
    0.22%
    -1.38%
    0.29%
    -1.54%
    2.27%
    6.29%
    同類平均
    0.01%
    0.24%
    0.63%
    0.79%
    0.51%
    1.78%
    5.61%
    10.71%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    同類排名
    2915 | 3234
    2175 | 3237
    3078 | 3227
    3150 | 3184
    2714 | 3235
    2939 | 2987
    2411 | 2496
    1934 | 2100
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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