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招商安裕靈活配置混合D(015206

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單位凈值 (2025-07-02): 1.81690.02%; 近1月：0.79%; 近1年：10.58%

累計凈值: 1.8169; 近3月：0.38%; 近3年：9.14%

: 近6月：2.16%; 成立來：8.33%

類型：混合型-靈活	規(guī)模：1.38億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：侯杰等
成立日：2022-02-23	管理人：招商基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
賽輪輪胎	4.99%	1.00%	股吧
國聯(lián)股份	4.58%	-2.10%	股吧
鴻路鋼構(gòu)	3.56%	5.12%	股吧
海大集團(tuán)	2.42%	-0.32%	股吧
順鑫農(nóng)業(yè)	2.25%	0.32%	股吧
金禾實業(yè)	1.71%	2.11%	股吧
中國國航	1.64%	-1.28%	股吧
安井食品	1.57%	-1.77%	股吧
南方航空	1.14%	-0.85%	股吧
航發(fā)動力	1.02%	-1.84%	股吧

前十持倉占比合計：24.88%

持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24國債 4.85% --
22中國 4.33% --
24國開 3.02% --
21建設(shè) 2.96% --
21交通 2.96% --
前五持倉占比合計：18.12%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國債	4.85%	--
22中國	4.33%	--
24國開	3.02%	--
21建設(shè)	2.96%	--
21交通	2.96%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-02	1.8169	1.8169	0.02%
07-01	1.8165	1.8165	-0.03%
06-30	1.8170	1.8170	0.78%
06-27	1.8030	1.8030	0.37%
06-26	1.7964	1.7964	-0.22%
06-25	1.8003	1.8003	0.29%
06-24	1.7951	1.7951	0.42%
06-23	1.7876	1.7876	0.05%
06-20	1.7867	1.7867	-0.35%
06-19	1.7929	1.7929	-0.31%
06-18	1.7985	1.7985	-0.02%

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招商安裕靈活配置混合D成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-06-30 ★★★★
更多評級信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-06-30	★★★★

年度漲幅

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截止至2025-07-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.92%	0.79%	0.38%	2.16%	1.46%	10.58%	8.15%	9.14%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.45%	3.34%	1.83%	6.70%	4.92%	13.66%	-1.18%	-9.63%
滬深300	-0.41%	2.69%	1.53%	3.23%	0.22%	13.59%	2.63%	-11.71%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	610 \| 2337	1773 \| 2333	1475 \| 2321	1494 \| 2301	1410 \| 2301	1046 \| 2257	487 \| 2150	276 \| 2035
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.78%	0.68%	3.06%	5.49%	-0.45%	0.77%	-2.51%	0.26%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1379 \| 2353	1273 \| 2331	445 \| 2337	1508 \| 2323	986 \| 2327	841 \| 2323	999 \| 2331	280 \| 2319
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	優(yōu)秀	一般	良好	良好	良好	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	9.06%	-0.40%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	590 \| 2337	453 \| 2331	-- \| 2300	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	--	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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2025年1季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2024-12-31 25.21%
2024-06-30 19.56%
2023-12-31 41.02%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點(diǎn)：--

報告期	基金換手率
2024-12-31	25.21%
2024-06-30	19.56%
2023-12-31	41.02%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-05-23~至今	侯杰況沖李家輝	41天	0.37%
2024-11-05~2025-05-22	侯杰況沖	198天	3.97%
2022-02-23~2024-11-04	侯杰	2年又255天	3.81%

基金資訊

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最新半年報出爐招商安裕靈活配置混合D 08-31

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66	公告招商安裕靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說明書	基金資訊	05-28 09:09
47	公告招商安裕靈活配置混合型證券投資基金(D類份額)基金	基金資訊	05-28 09:09
80	公告關(guān)于招商安裕靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更	基金資訊	05-23 09:10
77	公告招商安裕靈活配置混合型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-21 09:12
69	公告招商安裕靈活配置混合型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-28 09:40
657	公告招商安裕靈活配置混合型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-21 09:10
824	公告招商安裕靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說明書	基金資訊	11-08 09:06
132	公告招商安裕靈活配置混合型證券投資基金(D類份額)基金	基金資訊	11-08 09:06
879	公告關(guān)于招商安裕靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更	基金資訊	11-05 09:06
859	公告招商安裕靈活配置混合型證券投資基金2024年第3季	基金資訊	10-24 09:05
675	公告招商安裕靈活配置混合型證券投資基金2024年中期報	基金資訊	08-30 09:53
1258	公告招商安裕靈活配置混合型證券投資基金2024年第2季	基金資訊	07-18 09:06
1220	公告招商安裕靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說明書	基金資訊	06-20 09:27
192	公告招商安裕靈活配置混合型證券投資基金(D類份額)基金	基金資訊	06-20 09:13
1146	公告招商安裕靈活配置混合型證券投資基金2024年第1季	基金資訊	04-19 09:08
1034	公告招商安裕靈活配置混合型證券投資基金2023年年度報	基金資訊	03-29 13:31
1343	公告招商安裕靈活配置混合型證券投資基金2023年第4季	基金資訊	01-19 09:15
1138	公告招商安裕靈活配置混合型證券投資基金2023年第3季	基金資訊	10-24 09:10

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