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招商瑞文混合A(007725

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單位凈值 (2025-09-01): 1.2945-0.03%; 近1月：1.29%; 近1年：10.50%

累計凈值: 1.2945; 近3月：3.11%; 近3年：4.83%

: 近6月：3.97%; 成立來：29.45%

類型：混合型-偏債 \| 中風險	規(guī)模：27.49億元（2025-06-30）	基金經理：余芽芳等
成立日：2019-09-11	管理人：招商基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.00% 0.10% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
中海油服	3.26%	0.36%	股吧
青島啤酒	3.01%	-0.09%	股吧
華能國際	2.94%	1.36%	股吧
中國聯(lián)通	2.60%	0.00%	股吧
寧德時代	2.40%	-0.71%	股吧
海大集團	1.23%	-1.19%	股吧
中國電信	1.21%	-0.39%	股吧
立訊精密	1.00%	-1.54%	股吧
寶新能源	0.97%	-0.86%	股吧
藥明康德	0.91%	8.02%	股吧

前十持倉占比合計：19.53%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
21工商 5.28% --
21工商 5.28% --
24興業(yè) 4.40% --
24興業(yè) 4.40% --
21北京 2.87% --
前五持倉占比合計：22.23%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
21工商	5.28%	--
21工商	5.28%	--
24興業(yè)	4.40%	--
24興業(yè)	4.40%	--
21北京	2.87%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-01	1.2945	1.2945	-0.03%
08-29	1.2949	1.2949	0.22%
08-28	1.2921	1.2921	0.09%
08-27	1.2909	1.2909	-0.72%
08-26	1.3002	1.3002	0.00%
08-25	1.3002	1.3002	0.36%
08-22	1.2956	1.2956	0.28%
08-21	1.2920	1.2920	0.25%
08-20	1.2888	1.2888	0.27%
08-19	1.2853	1.2853	-0.12%
08-18	1.2868	1.2868	0.13%

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招商瑞文混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-06-30 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-06-30	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-09-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.44%	1.29%	3.11%	3.97%	3.78%	10.50%	9.67%	4.83%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.30%	1.73%	4.16%	4.73%	5.17%	10.98%	9.10%	7.15%
滬深300	1.22%	11.56%	17.80%	16.29%	14.96%	36.20%	19.31%	11.87%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1102 \| 1302	817 \| 1301	729 \| 1299	675 \| 1288	728 \| 1277	530 \| 1251	502 \| 1194	759 \| 1072
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	一般	良好	良好	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.00%	0.14%	1.27%	3.30%	-0.08%	2.20%	-0.62%	-1.65%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	707 \| 1366	796 \| 1341	637 \| 1373	424 \| 1374	1093 \| 1402	251 \| 1403	588 \| 1401	974 \| 1403
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	不佳	優(yōu)秀	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	6.83%	-3.46%	-4.64%	8.61%	14.45%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	395 \| 1373	1012 \| 1401	764 \| 1336	120 \| 1165	158 \| 650	-- \| 339	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年2季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 12.82%
2024-12-31 17.27%
2024-06-30 41.17%
2023-12-31 94.32%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-07-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	12.82%
2024-12-31	17.27%
2024-06-30	41.17%
2023-12-31	94.32%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2024-05-21~至今	余芽芳吳瀟	1年又103天	7.23%
2023-05-08~2024-05-20	余芽芳吳德瑄	1年又13天	-0.56%
2023-04-12~2023-05-07	余芽芳王垠吳德瑄	25天	-0.80%
2019-09-11~2023-04-11	余芽芳王垠	3年又213天	22.42%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
25	0	今天這凈值對么？	公平的金橘	08-29 19:51
34	0	公告招商瑞文混合型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-28 09:11
59	0	今天可以贖回嗎？	基民fdunR5	07-23 14:20
63	0	公告招商瑞文混合型證券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-18 09:12
41	0	有誰還在！繼續(xù)持有	股友M691F76581	07-11 14:54
269	2	今天為什么會跌呢？	謙遜的孫茁1	05-17 05:01
110	0	公告招商瑞文混合型證券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-21 09:13
116	0	公告招商瑞文混合型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 09:24
126	0	基圈凡爾賽新標準：'哎呀我的008842又要分紅了	股友26fO213857	03-11 19:18
108	0	建筑工友圈最新鄙視鏈：開攪拌車的嘲笑搬磚的沒配置同	股友g176K01230	03-10 21:39
300	0	公告招商瑞文混合型證券投資基金2024年第4季度報告	基金資訊	01-21 09:14
349	0	持有三年，虧了五百果斷賣了，半死不活的真煩人。	基民1m601038w8	12-10 16:29
352	0	放了幾年，剛回本，賺了9元，果斷清倉了，我去，玩基	Szw毋忘在莒_生于10月10日	11-15 10:44
469	0	公告招商瑞文混合型證券投資基金2024年第3季度報告	基金資訊	10-24 09:20
433	0	漲那么多都沒跌這么厲害，幾天都跌回去了吧。這以后喊	公平的金橘	10-11 19:34
512	2	都下車了嗎，這咋冷冷清清沒人說話	可樂韭菜	10-08 19:07
302	0	傷心呀呀[哭][哭][哭][哭][哭][哭]	基民552Br90827	09-12 20:08
472	0	公告招商瑞文混合型證券投資基金更新的招募說明書(二零二	基金資訊	09-10 08:58
306	0	公告招商瑞文混合型證券投資基金(A類份額)基金產品資料	基金資訊	09-10 08:58
430	3	#曬收益#三年了，就這樣，傷心	微薰	09-09 13:38

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