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浙商智配瑞享一年持有債券(FOF)(015189

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本基金已終止

終止日期：2025-07-24

類型：FOF-穩(wěn)健型 \| 中風(fēng)險(xiǎn)	規(guī)模：0.21億元（2025-08-08）	基金經(jīng)理：欽振浩
成立日：2022-07-19	管理人：浙商基金	基金評(píng)級(jí)：暫無(wú)評(píng)級(jí)
鎖定期：買入后鎖定期12個(gè)月，期間不可賣出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：基金終止

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基金名稱	持倉(cāng)占比	日漲幅
海富通中證短融ETF	13.67%	0.00%
華夏精選固定收益配...	5.32%	--
富國(guó)全球債券(QD...	4.34%	0.21%
富國(guó)信用債債券A	4.15%	-0.04%
東海祥蘇短債債券E	4.11%	0.00%
廣發(fā)招財(cái)短債債券E	4.11%	0.00%
博時(shí)信用優(yōu)選債券C	4.11%	0.00%
華泰柏瑞鴻利中短債...	4.11%	0.01%
易方達(dá)安悅超短債債...	4.11%	0.00%
嘉合磐泰短債債券E	4.11%	0.00%

前十持倉(cāng)占比合計(jì)：52.14%

持倉(cāng)截止日期: 2025-06-30

股票名稱持倉(cāng)占比漲跌幅相關(guān)資訊
暫無(wú)數(shù)據(jù)
持倉(cāng)截止日期: 更多持倉(cāng)信息>

股票名稱	持倉(cāng)占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
08-20	1.0729	1.0729	--
08-13	1.0729	1.0729	--
08-06	1.0729	1.0729	--
07-30	1.0729	1.0729	--
07-23	1.0729	1.0729	-0.04%
07-22	1.0733	1.0733	0.02%
07-21	1.0731	1.0731	0.03%
07-18	1.0728	1.0728	0.04%
07-17	1.0724	1.0724	0.05%
07-16	1.0719	1.0719	0.00%
07-15	1.0719	1.0719	-0.01%

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浙商智配瑞享一年持有債券(FOF)成立以來(lái)，總計(jì)分紅 0次，拆分0次
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評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	--	暫無(wú)評(píng)級(jí)
招商證券	--	暫無(wú)評(píng)級(jí)
濟(jì)安金信	--	暫無(wú)評(píng)級(jí)
晨星評(píng)級(jí)	--	暫無(wú)評(píng)級(jí)

年度漲幅

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截止至2025-08-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.00%	0.01%	0.99%	1.86%	2.59%	5.47%	8.75%	6.87%
同類平均同類劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類：在原有一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.22%	1.11%	2.73%	2.93%	3.74%	7.74%	6.26%	3.50%
滬深300	-0.81%	8.70%	15.03%	14.29%	13.35%	36.91%	16.75%	11.08%
同類排名同類劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類：在原有一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	287 \| 431	384 \| 430	341 \| 420	287 \| 397	265 \| 382	258 \| 367	86 \| 318	30 \| 165
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	一般	一般	良好	優(yōu)秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.39%	0.94%	2.42%	0.55%	1.23%	1.62%	0.70%	-1.83%
同類平均同類劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類：在原有一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.23%	0.58%	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類：在原有一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	140 \| 439	105 \| 405	14 \| 401	289 \| 391	29 \| 378	17 \| 376	15 \| 365	239 \| 345
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.94%	-0.10%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類：在原有一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.79%	-1.21%	-4.64%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類：在原有一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	44 \| 401	89 \| 365	-- \| 289	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類：在原有一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢(shì)
同類劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類：在原有一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說(shuō)明其在同類基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐惢鸬陌俜直葦?shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2025-05-30~至今	欽振浩	54天	0.88%
2023-12-15~2025-05-29	肖愛(ài)華欽振浩	1年又166天	8.18%
2023-10-19~2023-12-14	肖愛(ài)華	56天	0.90%
2023-10-13~2023-10-18	管宇肖愛(ài)華	5天	-0.76%
2022-07-19~2023-10-12	管宇	1年又85天	-1.83%

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72	公告浙商智配瑞享一年持有期債券型基金中基金(FOF)清	基金資訊	08-26 07:30
87	公告浙商智配瑞享一年持有期債券型基金中基金(FOF)清	基金資訊	08-26 07:21
84	公告關(guān)于浙商智配瑞享一年持有期債券型基金中基金(FOF	基金資訊	07-23 09:01
233	公告關(guān)于浙商智配瑞享一年持有期債券型基金中基金(FOF	基金資訊	07-21 07:19
69	公告浙商智配瑞享一年持有期債券型基金中基金(FOF)贖	基金資訊	07-18 09:14
66	公告浙商智配瑞享一年持有期債券型基金中基金(FOF)基	基金資訊	07-18 09:08
88	公告浙商智配瑞享一年持有期債券型基金中基金(FOF)2	基金資訊	07-18 06:56
110	公告浙商基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開(kāi)浙商智配瑞享	基金資訊	06-19 09:08
117	公告浙商基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開(kāi)浙商智配瑞享	基金資訊	06-18 07:22
150	公告浙商基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開(kāi)浙商智配瑞享	基金資訊	06-17 07:23
130	公告關(guān)于浙商智配瑞享一年持有期債券型基金中基金(FOF	基金資訊	06-17 07:12
112	公告關(guān)于浙商智配瑞享一年持有期債券型基金中基金(FOF	基金資訊	06-11 08:13
107	公告浙商智配瑞享一年持有期債券型基金中基金(FOF)暫	基金資訊	06-11 08:12
95	公告浙商智配瑞享一年持有期債券型基金中基金(FOF)基	基金資訊	06-05 08:22
117	公告浙商智配瑞享一年持有期債券型基金中基金(FOF)招	基金資訊	06-05 08:22
136	公告浙商基金管理有限公司關(guān)于浙商智配瑞享一年持有期債券	基金資訊	05-31 09:13
101	公告浙商智配瑞享一年持有期債券型基金中基金(FOF)基	基金資訊	05-30 08:51
95	公告浙商智配瑞享一年持有期債券型基金中基金(FOF)招	基金資訊	05-30 08:46
100	這個(gè)基金經(jīng)理的業(yè)績(jī)不錯(cuò)，可是份額太少了，怕清盤(pán)，不	天官冢宰	05-06 20:03
101	公告浙商智配瑞享一年持有期債券型基金中基金(FOF)2	基金資訊	04-18 08:20

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熱門(mén)基金近6月收益134%

抓住好"基"惠 買入費(fèi)率全面1折個(gè)別基金除外

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