基金品種

全球市場(chǎng)
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C(014553
)

單位凈值 (2025-07-03)

1.01930.00%
近1月：0.85%
近1年：2.56%

累計(jì)凈值

1.1193
近3月：1.41%
近3年：11.82%

近6月：1.19%
成立來(lái)：12.35%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.10億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：茅勇峰等
成 立 日：2022-03-16管 理 人：中航基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-04-22～2026-05-20/2026-04-22～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年04月21日15:00~05月20日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年04月21日15:00~05月20日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-03 1.0193 1.1193 0.00%
    07-02 1.0193 1.1193 0.00%
    07-01 1.0193 1.1193 0.00%
    06-30 1.0193 1.1193 -0.01%
    06-27 1.0194 1.1194 0.07%
    06-26 1.0187 1.1187 0.00%
    06-25 1.0187 1.1187 0.00%
    06-24 1.0187 1.1187 0.00%
    06-23 1.0187 1.1187 0.00%
    06-20 1.0187 1.1187 0.42%
    06-19 1.0344 1.1144 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.85%
    1.41%
    1.19%
    1.51%
    2.56%
    8.74%
    11.82%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    2779 | 3120
    97 | 3114
    122 | 3056
    363 | 2984
    252 | 2980
    2007 | 2737
    377 | 2193
    414 | 1849
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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