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匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A(014486
)

單位凈值 (2025-12-01)

1.05310.02%
近1月：0.01%
近1年：2.55%

累計(jì)凈值

1.1287
近3月：0.32%
近3年：13.69%

近6月：0.51%
成立來：13.31%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：35.66億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：丁巍等
成 立 日：2022-08-01管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-09-14～2026-10-14/2026-09-14～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年09月11日15:00~10月14日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年09月11日15:00~10月14日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：60000000.00元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省54000000.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-01 1.0531 1.1287 0.02%
    11-28 1.0529 1.1285 0.02%
    11-27 1.0527 1.1283 -0.04%
    11-26 1.0531 1.1287 -0.08%
    11-25 1.0539 1.1295 -0.03%
    11-24 1.0542 1.1298 0.01%
    11-21 1.0541 1.1297 -0.01%
    11-20 1.0542 1.1298 0.00%
    11-19 1.0542 1.1298 0.00%
    11-18 1.0542 1.1298 0.01%
    11-17 1.0541 1.1297 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.10%
    0.01%
    0.32%
    0.51%
    1.11%
    2.55%
    9.44%
    13.69%
    同類平均
    -0.11%
    -0.11%
    0.44%
    1.68%
    2.62%
    3.69%
    8.21%
    10.51%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    452 | 787
    267 | 780
    458 | 767
    550 | 739
    501 | 691
    382 | 689
    154 | 583
    92 | 527
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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52 0 公告匯添富淳享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-28 09:27
84 0 公告匯添富淳享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金提前 基金資訊 09-12 09:08
68 0 公告匯添富淳享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-29 09:48
123 0 公告關(guān)于匯添富淳享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 08-19 07:23
94 0 公告匯添富淳享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金A類 基金資訊 08-15 09:11
84 0 公告匯添富淳享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 08-15 09:11
79 0 公告匯添富淳享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-21 09:46
78 0 公告匯添富淳享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:35
70 0 公告匯添富淳享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-31 10:26
168 0 公告匯添富淳享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-22 09:19
220 0 公告匯添富淳享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金收益 基金資訊 12-24 07:35
228 0 公告匯添富淳享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-25 09:18
248 0 公告匯添富淳享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-30 09:43
423 0 公告匯添富淳享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金提前 基金資訊 08-17 09:11
268 0 公告匯添富淳享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 08-16 09:05
238 0 公告匯添富淳享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金A類 基金資訊 08-16 09:05
443 0 這只債基為什么開封了還不能買？？？ 汐顏夢繁華 08-08 02:53
344 0 公告關(guān)于匯添富淳享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 08-06 07:27
306 0 $匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A[014486]$ 王老李村 07-22 07:09
292 0 這基對個(gè)人開放嗎 王老李村 07-22 07:09
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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