基金品種

全球市場(chǎng)
匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A(014486
)

單位凈值 (2026-01-15)

1.04400.04%
近1月：0.29%
近1年：1.09%

累計(jì)凈值

1.1307
近3月：0.64%
近3年：14.43%

近6月：0.08%
成立來：13.53%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：35.66億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：丁巍等
成 立 日：2022-08-01管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：09-14～10-14/09-14～10-14
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年09月11日15:00~10月14日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年09月11日15:00~10月14日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：60000000.00元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省54000000.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-15 1.0440 1.1307 0.04%
    01-14 1.0436 1.1303 0.02%
    01-13 1.0434 1.1301 -0.03%
    01-12 1.0437 1.1304 0.08%
    01-09 1.0429 1.1296 0.04%
    01-08 1.0425 1.1292 0.04%
    01-07 1.0421 1.1288 -0.03%
    01-06 1.0424 1.1291 -0.05%
    01-05 1.0429 1.1296 0.03%
    12-31 1.0426 1.1293 0.03%
    12-30 1.0423 1.1290 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.29%
    0.64%
    0.08%
    0.13%
    1.09%
    8.14%
    14.43%
    同類平均
    0.26%
    0.97%
    1.15%
    1.77%
    0.66%
    3.35%
    8.68%
    11.57%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    369 | 791
    480 | 787
    458 | 767
    597 | 732
    479 | 793
    513 | 675
    223 | 569
    110 | 518
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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84 0 公告匯添富淳享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金收益 基金資訊 12-18 07:21
96 0 公告關(guān)于匯添富基金管理股份有限公司旗下部分基金取消收益 基金資訊 12-09 09:11
81 0 公告匯添富淳享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金收益 基金資訊 12-05 09:10
79 0 公告匯添富淳享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-28 09:27
119 0 公告匯添富淳享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金提前 基金資訊 09-12 09:08
91 0 公告匯添富淳享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-29 09:48
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107 0 公告匯添富淳享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 08-15 09:11
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98 0 公告匯添富淳享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:35
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191 0 公告匯添富淳享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-22 09:19
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248 0 公告匯添富淳享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-25 09:18
270 0 公告匯添富淳享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-30 09:43
443 0 公告匯添富淳享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金提前 基金資訊 08-17 09:11
282 0 公告匯添富淳享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 08-16 09:05
257 0 公告匯添富淳享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金A類 基金資訊 08-16 09:05
453 0 這只債基為什么開封了還不能買？？？ 汐顏夢(mèng)繁華 08-08 02:53
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