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匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A(014486
)

單位凈值 (2026-02-27)

1.04870.01%
近1月：0.15%
近1年：2.21%

累計凈值

1.1354
近3月：0.68%
近3年：14.24%

近6月：0.94%
成立來：14.04%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：35.53億元（2025-12-31）基金經理：丁巍等
成 立 日：2022-08-01管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：09-14～10-14/09-14～10-14
預估開放申購時間：
2026年09月11日15:00~10月14日15:00
預估開放贖回時間：
2026年09月11日15:00~10月14日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
金額：
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預計購買費用：60000000.00元(費率0.06%，節(jié)省54000000.00元。)
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0487 1.1354 0.01%
    02-26 1.0486 1.1353 -0.10%
    02-25 1.0496 1.1363 -0.03%
    02-24 1.0499 1.1366 0.10%
    02-13 1.0489 1.1356 -0.02%
    02-12 1.0491 1.1358 0.07%
    02-11 1.0484 1.1351 0.04%
    02-10 1.0480 1.1347 0.00%
    02-09 1.0480 1.1347 0.12%
    02-06 1.0467 1.1334 0.09%
    02-05 1.0458 1.1325 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    0.15%
    0.68%
    0.94%
    0.59%
    2.21%
    7.09%
    14.24%
    同類平均
    0.00%
    0.10%
    1.51%
    1.73%
    1.16%
    3.61%
    8.08%
    11.49%
    滬深300
    1.46%
    2.66%
    3.83%
    5.30%
    2.13%
    21.56%
    33.66%
    14.84%
    同類排名
    531 | 869
    415 | 863
    512 | 851
    507 | 815
    487 | 863
    462 | 747
    282 | 645
    134 | 584
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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