基金品種

全球市場(chǎng)
匯添富中債1-3年隱含評(píng)級(jí)AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A(014484
)

凈值估算(25-12-04 15:00)

--
近1月：0.01%
近1年：1.85%

單位凈值 (2025-12-04)

1.0993-0.04%
近3月：0.37%
近3年：9.28%

累計(jì)凈值

1.1163
近6月：0.78%
成立來(lái)：11.66%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：73.22億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：丁巍等
成 立 日：2021-12-24管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-市場(chǎng)隱含評(píng)級(jí)AA+及以上信用債財(cái)富(1-3年)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.18%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限5000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.50% 0.05% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.01%
    0.37%
    0.78%
    1.34%
    1.85%
    6.11%
    9.28%
    同類平均
    -0.10%
    -0.16%
    0.10%
    0.26%
    0.58%
    1.55%
    6.41%
    9.22%
    滬深300
    0.69%
    -1.56%
    4.15%
    17.52%
    15.54%
    15.67%
    31.40%
    17.45%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.01%
    0.03%
    0.43%
    0.91%
    1.65%
    2.11%
    6.46%
    9.95%
    同類排名
    111 | 654
    152 | 649
    28 | 631
    18 | 598
    30 | 556
    68 | 545
    173 | 373
    118 | 303
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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