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華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式(014475
)

單位凈值 (2026-01-14)

1.0401-0.01%
近1月：0.20%
近1年：0.62%

累計(jì)凈值

1.1497
近3月：0.42%
近3年：14.12%

近6月：0.19%
成立來：15.56%
類型：債券型-長債規(guī)模：5.21億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：姚姣姣
成 立 日：2022-03-29管 理 人：華富基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：05-11～05-21/05-11～05-21
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年05月08日15:00~05月21日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年05月08日15:00~05月21日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-14 1.0401 1.1497 -0.01%
    01-13 1.0402 1.1498 0.04%
    01-12 1.0398 1.1494 0.03%
    01-09 1.0395 1.1491 0.03%
    01-08 1.0392 1.1488 0.03%
    01-07 1.0389 1.1485 -0.03%
    01-06 1.0392 1.1488 -0.07%
    01-05 1.0399 1.1495 0.05%
    12-31 1.0394 1.1490 0.00%
    12-30 1.0394 1.1490 0.01%
    12-29 1.0393 1.1489 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.20%
    0.42%
    0.19%
    0.07%
    0.62%
    9.43%
    14.12%
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    1119 | 3213
    898 | 3222
    1787 | 3190
    1781 | 3134
    1013 | 3227
    1959 | 2956
    50 | 2434
    84 | 2075
    四分位排名

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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