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單位凈值 (2025-08-29)

1.10670.10%
近1月：-0.38%
近1年：0.88%

累計凈值

1.1317
近3月：-0.63%
近3年：11.07%

近6月：-0.23%
成立來：13.26%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.09億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：汪曼琪
成 立 日：2021-12-10管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.1067 1.1317 0.10%
    08-28 1.1056 1.1306 -0.29%
    08-27 1.1088 1.1338 -0.12%
    08-26 1.1101 1.1351 0.04%
    08-25 1.1097 1.1347 0.21%
    08-22 1.1074 1.1324 -0.11%
    08-21 1.1086 1.1336 0.24%
    08-20 1.1060 1.1310 -0.09%
    08-19 1.1070 1.1320 0.15%
    08-18 1.1053 1.1303 -0.45%
    08-15 1.1103 1.1353 -0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.06%
    -0.38%
    -0.63%
    -0.23%
    -1.27%
    0.88%
    8.86%
    11.07%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    3433 | 3479
    3264 | 3459
    3242 | 3393
    3145 | 3284
    3178 | 3252
    2964 | 3078
    163 | 2515
    354 | 2146
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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480 0 公告國聯(lián)恒澤純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 09:07
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