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單位凈值 (2026-01-19)

1.10950.03%
近1月：0.09%
近1年：-0.74%

累計凈值

1.1345
近3月：0.13%
近3年：11.37%

近6月：-0.89%
成立來：13.54%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.05億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：汪曼琪
成 立 日：2021-12-10管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-19 1.1095 1.1345 0.03%
    01-16 1.1092 1.1342 0.11%
    01-15 1.1080 1.1330 -0.01%
    01-14 1.1081 1.1331 0.10%
    01-13 1.1070 1.1320 0.09%
    01-12 1.1060 1.1310 0.11%
    01-09 1.1048 1.1298 0.05%
    01-08 1.1042 1.1292 0.15%
    01-07 1.1026 1.1276 -0.09%
    01-06 1.1036 1.1286 -0.17%
    01-05 1.1055 1.1305 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.32%
    0.09%
    0.13%
    -0.89%
    0.33%
    -0.74%
    2.86%
    11.37%
    同類平均
    0.09%
    0.13%
    0.43%
    0.15%
    0.12%
    1.12%
    6.16%
    10.79%
    滬深300
    -1.16%
    3.64%
    4.88%
    16.65%
    2.26%
    24.19%
    44.79%
    13.92%
    同類排名
    11 | 3221
    2044 | 3233
    2773 | 3199
    2862 | 3145
    64 | 3235
    2794 | 2968
    2343 | 2448
    450 | 2087
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

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    優(yōu)秀
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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83 0 公告國聯(lián)恒澤純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 12-05 09:08
79 0 公告國聯(lián)恒澤純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 12-05 09:08
96 0 公告國聯(lián)恒澤純債債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-28 09:21
525 0 公告國聯(lián)恒澤純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-31 01:03
111 0 公告國聯(lián)恒澤純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 08-27 09:13
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307 0 公告國聯(lián)基金管理有限公司基金經(jīng)理變更公告(國聯(lián)恒澤純債 基金資訊 08-23 08:52
106 0 公告國聯(lián)恒澤純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 09:15
110 0 公告國聯(lián)恒澤純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-26 08:56
134 0 公告國聯(lián)恒澤純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 06-26 08:47
136 0 公告國聯(lián)基金管理有限公司基金經(jīng)理變更公告(國聯(lián)恒澤純債 基金資訊 06-25 09:01
131 0 公告國聯(lián)恒澤純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:33
143 0 債市搞起星座運(yùn)勢：今日金牛座宜收151蛋！3.18 我們的未來一片光明 04-08 01:28
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287 0 解密鴻遠(yuǎn)領(lǐng)跑邏輯：超配優(yōu)質(zhì)城投債+靈活運(yùn)用杠桿策略 故里江 03-31 21:18
142 0 公告國聯(lián)恒澤純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 10:03
118 0 債市回暖的每一波行情，鴻遠(yuǎn)都精準(zhǔn)卡位！61蛋日收益 故里江 03-27 00:16
288 0 朋友們，方正鴻遠(yuǎn)昨天又有出色表現(xiàn)，收獲33個大蛋。 有遠(yuǎn)見的羊14 03-25 12:54
119 0 寶子們，方正鴻遠(yuǎn)去年在基金圈大放異彩！以11.51 股友A981971P35 03-20 23:02
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