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單位凈值 (2025-09-02)

1.06270.05%
近1月：-0.38%
近1年：1.67%

累計凈值

1.1045
近3月：-0.41%
近3年：8.01%

近6月：0.26%
成立來：10.73%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.47億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙巖等
成 立 日：2021-12-08管 理 人：太平基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.63%09-02

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.0627 1.1045 0.05%
    09-01 1.0622 1.1040 0.05%
    08-29 1.0617 1.1035 0.06%
    08-28 1.0611 1.1029 -0.17%
    08-27 1.0629 1.1047 -0.03%
    08-26 1.0632 1.1050 0.05%
    08-25 1.0627 1.1045 0.16%
    08-22 1.0610 1.1028 -0.05%
    08-21 1.0615 1.1033 0.11%
    08-20 1.0603 1.1021 -0.05%
    08-19 1.0608 1.1026 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    -0.38%
    -0.41%
    0.26%
    -0.34%
    1.67%
    5.55%
    8.01%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    2658 | 3156
    2670 | 3157
    2823 | 3103
    2666 | 2991
    2645 | 2961
    2322 | 2792
    1512 | 2247
    1292 | 1906
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
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37 0 公告太平恒興純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 09:26
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569 0 公告太平恒興純債債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-19 09:15
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