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太平恒發(fā)三個月定開債(020924
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.00960.04%
近1月:-0.04%
近1年:1.31%

累計凈值

1.0176
近3月:-0.17%
近3年:--

近6月:0.40%
成立來:1.76%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:26.46億元(2025-06-30)基金經理:趙巖
成 立 日:2024-06-06管 理 人太平基金基金評級
暫無評級
封閉期:3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間08-11~09-05/08-11~09-05
開放申購時間:
2025年08月08日15:00~09月05日15:00
開放贖回時間:
2025年08月08日15:00~09月05日15:00
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    關聯(lián)基金最高7日年化1.81%08-29

    快取單日限額  最高超50萬元

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0096 1.0176 0.04%
    08-28 1.0092 1.0172 -0.12%
    08-27 1.0104 1.0184 0.02%
    08-26 1.0102 1.0182 0.04%
    08-25 1.0098 1.0178 0.10%
    08-22 1.0088 1.0168 -0.02%
    08-21 1.0090 1.0170 0.07%
    08-20 1.0083 1.0163 -0.05%
    08-19 1.0088 1.0168 0.10%
    08-18 1.0078 1.0158 -0.29%
    08-15 1.0107 1.0187 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.04%
    -0.17%
    0.40%
    -0.15%
    1.31%
    --
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    631 | 3479
    2037 | 3459
    2789 | 3393
    2712 | 3284
    2679 | 3252
    2835 | 3078
    -- | 2515
    -- | 2146
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --

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    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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126 0 公告太平恒發(fā)三個月定期開放債券型證券投資基金基金開放日 基金資訊 04-08 07:15
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123 0 公告太平恒發(fā)三個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 01-22 09:25
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286 0 公告太平恒發(fā)三個月定期開放債券型證券投資基金基金開放日 基金資訊 12-18 09:25
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540 0 公告太平恒發(fā)三個月定期開放債券型證券投資基金基金開放日 基金資訊 09-05 07:31
349 0 公告太平恒發(fā)三個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 08-28 07:59
367 0 公告太平恒發(fā)三個月定期開放債券型證券投資基金基金產品資 基金資訊 06-28 09:21
446 0 公告太平恒發(fā)三個月定期開放債券型證券投資基金基金合同生 基金資訊 06-07 07:39
364 0 公告太平基金管理有限公司關于太平恒發(fā)三個月定期開放債券 基金資訊 06-05 09:04
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