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惠升和贏純債3個月定開A(013978
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.10170.03%
近1月：0.40%
近1年：4.46%

累計凈值

1.1227
近3月：0.16%
近3年：11.36%

近6月：2.31%
成立來：12.50%
類型：債券型-長債規(guī)模：28.28億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：曾華
成 立 日：2021-12-02管 理 人：惠升基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
開放申購/贖回時間：05-12～06-09/05-12～06-09
開放申購時間：
2025年05月09日15:00~06月09日15:00
開放贖回時間：
2025年05月09日15:00~06月09日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.1017 1.1227 0.03%
    05-08 1.1014 1.1224 0.15%
    05-07 1.0998 1.1208 -0.01%
    05-06 1.0999 1.1209 -0.01%
    04-30 1.1000 1.1210 0.06%
    04-29 1.0993 1.1203 0.12%
    04-28 1.0980 1.1190 0.05%
    04-25 1.0975 1.1185 0.02%
    04-24 1.0973 1.1183 -0.01%
    04-23 1.0974 1.1184 -0.05%
    04-22 1.0980 1.1190 0.05%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.40%
    0.16%
    2.31%
    0.29%
    4.46%
    9.00%
    11.36%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    986 | 3400
    401 | 3370
    2094 | 3314
    874 | 3196
    2411 | 3289
    486 | 2955
    410 | 2435
    665 | 2064
    四分位排名

    良好

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