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單位凈值 (2026-02-27): 5.68690.05%; 近1月：-3.29%; 近1年：37.40%

累計凈值: 6.7959; 近3月：25.22%; 近3年：1.68%

: 近6月：16.59%; 成立來：663.26%

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：17.42億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：徐森洲
成立日：2006-10-23	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
金山辦公	7.88%	0.05%	股吧
聯(lián)創(chuàng)光電	7.55%	-0.82%	股吧
北方華創(chuàng)	5.58%	-3.48%	股吧
復旦微電	5.41%	2.01%	股吧
藍思科技	5.15%	-1.01%	股吧
信維通信	5.13%	1.75%	股吧
藍特光學	3.83%	5.79%	股吧
稅友股份	3.33%	0.86%	股吧
宇瞳光學	3.19%	-1.28%	股吧
中科飛測	2.95%	-3.90%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25農(nóng)發(fā)	2.32%	--
25國開	2.32%	--
25農(nóng)發(fā)	0.58%	--
隆22轉(zhuǎn)債	0.01%	--
臺21轉(zhuǎn)債	0.01%	--

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挖掘數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈機遇
43.18%近3年交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈...
主投債市適度持股
6.34%近1年交銀穩(wěn)固收益?zhèn)?..
布局國改潛力股
13.55%近3年交銀國企改革靈...
春節(jié)A股熱點復盤及后市展望
黃金反彈行情能否持續(xù)？
近期港股市場有哪些熱點？
如何看待近期的AI應用行情？
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-27	5.6869	6.7959	0.05%
02-26	5.6843	6.7933	1.08%
02-25	5.6234	6.7324	1.29%
02-24	5.5517	6.6607	-0.69%
02-13	5.5901	6.6991	-1.04%
02-12	5.6489	6.7579	1.39%
02-11	5.5715	6.6805	-0.81%
02-10	5.6172	6.7262	-0.74%
02-09	5.6592	6.7682	2.63%
02-06	5.5143	6.6233	-0.47%
02-05	5.5401	6.6491	-1.14%

更多凈值信息>

評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2020-06-30 ★★★
招商證券 2025-12-31 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-12-31 ★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2020-06-30	★★★
招商證券	2025-12-31	★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-12-31	★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.73%	-3.29%	25.22%	16.59%	12.48%	37.40%	33.59%	1.68%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.96%	0.20%	12.54%	15.49%	8.43%	34.16%	56.23%	24.50%
滬深300	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2767 \| 5219	4314 \| 5159	580 \| 5010	2174 \| 4790	1260 \| 5097	1741 \| 4487	2951 \| 4037	2552 \| 3369
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	一般	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-1.26%	11.15%	7.85%	2.29%	0.69%	5.02%	-5.89%	-4.72%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2383 \| 5130	3915 \| 4965	690 \| 4794	2813 \| 4617	1346 \| 4611	3768 \| 4543	3284 \| 4440	2568 \| 4340
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	優(yōu)秀	一般	良好	不佳	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	21.08%	-5.18%	-23.72%	-16.66%	5.71%	48.50%	51.07%	-22.57%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3070 \| 5130	3233 \| 4611	3021 \| 4209	756 \| 3571	765 \| 2712	632 \| 1591	232 \| 922	225 \| 667
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 136.75%
2024-12-31 115.84%
2024-06-30 60.04%
2023-12-31 79.84%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：成長型股票基金，在堅持一貫的價值投資理念基礎(chǔ)上，通過專業(yè)化研究分析，積極挖掘得益于中國經(jīng)濟高速增長的高成長性行業(yè)和企業(yè)所蘊含的投資機會。

報告期	基金換手率
2025-06-30	136.75%
2024-12-31	115.84%
2024-06-30	60.04%
2023-12-31	79.84%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-09-27~至今	徐森洲	155天	15.89%
2015-03-24~2025-09-26	王少成	10年又189天	28.09%
2010-10-21~2015-03-23	管華雨	4年又154天	70.43%
2010-10-08~2010-10-20	周煒煒管華雨	12天	7.21%
2006-10-23~2010-10-07	周煒煒	3年又350天	181.42%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
61	0	別人都漲只有你跌，明天趕緊跑	有潛力的羅賓	02-24 21:01
60	0	換了個管理人，看他買的全部是高位接盤	股友7521g63q98	02-24 13:25
85	0	天天跌好意思	基民ym4ynl	02-11 22:09
79	0	人才，天天跌，這個月就沒有好過	Lucky178	02-11 15:13
125	0	這只消費基太給勁了！財通資管品質(zhì)消費今日大漲1.9	酒二呀	02-05 22:44
84	0	[贊][贊][贊]	基民1a1622c983	01-29 19:54
77	0	今天凈值不至于這么點兒啊？是不是也偷吃！	永遠張大牛6366	01-27 21:52
55	0	持有的股票沒一個紅的，也是醉了！	基民1a1622c983	01-26 14:57
95	0	交銀基金公司能為投資者用心選點稱職的基金經(jīng)理不？贖	基民1a1622c983	01-22 20:22
87	0	公告交銀施羅德成長混合型證券投資基金2025年第4季度	基金資訊	01-21 09:26
114	1	請公布一下z最新持倉！為什么凈值差距這么大	基民wEiw5z	01-20 15:22
116	1	基金經(jīng)理調(diào)的什么倉呀？凈值相差那么多。	n106994346956072	01-20 15:20
89	0	0.43	fffffffff_456	01-14 15:15
104	0	-3.45	fffffffff_456	01-13 15:20
110	1	哇！打算上了5元就溜之大吉。有事耽誤了。今天一看嚇	基民052d601U18	01-12 19:36
114	0	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德成長混合型	基金資訊	01-12 09:04
102	0	$交銀成長混合A$	n106994346956072	01-09 21:08
89	0	換了基金經(jīng)理后表現(xiàn)不錯，為新基金經(jīng)理	n106994346956072	01-07 12:46
69	0	[贊][贊][贊]	基民Pn83276953	01-06 21:30
56	0	[贊][贊][贊]	基民Pn83276953	01-06 21:29

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-01-14	每份派現(xiàn)金0.1030元
2021-01-14	每份派現(xiàn)金0.2000元
2016-01-13	每份派現(xiàn)金0.2850元
2015-01-20	每份派現(xiàn)金0.1160元
2014-01-10	每份派現(xiàn)金0.1600元
2010-01-15	每份派現(xiàn)金0.0650元
2007-12-18	每份派現(xiàn)金0.1800元

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