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國聯(lián)安恒泰3個(gè)月定開債(013670
)

單位凈值 (2025-12-10)

1.05360.02%
近1月：0.01%
近1年：1.21%

累計(jì)凈值

1.0976
近3月：0.43%
近3年：9.44%

近6月：0.18%
成立來：10.06%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.31億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張蕙顯
成 立 日：2022-03-30管 理 人：國聯(lián)安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-01-26～2026-03-02/2026-01-26～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年01月23日15:00~03月02日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年01月23日15:00~03月02日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-10 1.0536 1.0976 0.02%
    12-09 1.0534 1.0974 0.05%
    12-08 1.0529 1.0969 0.01%
    12-05 1.0528 1.0968 0.04%
    12-04 1.0524 1.0964 -0.07%
    12-03 1.0531 1.0971 -0.02%
    12-02 1.0533 1.0973 -0.03%
    12-01 1.0536 1.0976 0.01%
    11-28 1.0535 1.0975 0.03%
    11-27 1.0532 1.0972 -0.03%
    11-26 1.0535 1.0975 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.01%
    0.43%
    0.18%
    0.30%
    1.21%
    5.79%
    9.44%
    同類平均
    0.00%
    -0.09%
    0.41%
    0.22%
    0.86%
    1.43%
    6.77%
    11.01%
    滬深300
    1.34%
    -2.20%
    3.29%
    18.79%
    16.69%
    14.92%
    35.08%
    14.85%
    同類排名
    342 | 3208
    1063 | 3216
    1217 | 3189
    1780 | 3108
    2156 | 2958
    1718 | 2912
    1438 | 2395
    1168 | 2047
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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106 0 公告國聯(lián)安恒泰3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金開放 基金資訊 09-17 07:26
123 0 公告國聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加華創(chuàng)證券 基金資訊 09-11 09:11
81 0 公告國聯(lián)安恒泰3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金20 基金資訊 08-29 09:42
188 0 公告國聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加興業(yè)銀行 基金資訊 08-06 08:39
92 0 公告國聯(lián)安恒泰3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金20 基金資訊 07-21 09:28
134 0 公告國聯(lián)安恒泰3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金開放 基金資訊 05-19 07:30
88 0 公告國聯(lián)安恒泰3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金招募 基金資訊 05-16 09:10
95 0 公告國聯(lián)安恒泰3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金基金 基金資訊 05-16 09:07
122 0 公告國聯(lián)安恒泰3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:35
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197 0 公告國聯(lián)安恒泰3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金開放 基金資訊 01-15 07:33
162 0 公告國聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于國聯(lián)安恒泰3個(gè)月定期開放 基金資訊 12-17 09:06
752 0 公告國聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開國聯(lián)安恒泰 基金資訊 11-15 08:41
196 0 公告國聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開國聯(lián)安恒泰 基金資訊 11-14 08:32
154 0 公告國聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開國聯(lián)安恒泰 基金資訊 11-13 09:05
181 0 公告國聯(lián)安恒泰3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金20 基金資訊 10-25 08:30
272 0 公告國聯(lián)安恒泰3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金開放 基金資訊 09-05 07:31
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