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華安領(lǐng)榮一年定開(kāi)債券發(fā)起式(013487
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.06770.02%
近1月：0.21%
近1年：2.06%

累計(jì)凈值

1.1404
近3月：0.46%
近3年：12.58%

近6月：0.58%
成立來(lái)：14.65%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：12.24億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：康釗等
成 立 日：2022-04-19管 理 人：華安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-06-22～2026-07-13/2026-06-22～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年06月18日15:00~07月13日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年06月18日15:00~07月13日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.0677 1.1404 0.02%
    11-27 1.0675 1.1402 -0.05%
    11-26 1.0680 1.1407 -0.06%
    11-25 1.0686 1.1413 -0.04%
    11-24 1.0690 1.1417 0.01%
    11-21 1.0689 1.1416 -0.02%
    11-20 1.0691 1.1418 0.01%
    11-19 1.0723 1.1417 -0.01%
    11-18 1.0724 1.1418 0.02%
    11-17 1.0722 1.1416 0.03%
    11-14 1.0719 1.1413 0.01%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.11%
    0.21%
    0.46%
    0.58%
    1.38%
    2.06%
    7.83%
    12.58%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    2327 | 3515
    528 | 3493
    848 | 3470
    1255 | 3380
    847 | 3241
    1545 | 3181
    433 | 2642
    199 | 2265
    四分位排名

    一般

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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