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華安領榮一年定開債券發(fā)起式(013487
)

單位凈值 (2025-09-02)

1.06660.02%
近1月：-0.15%
近1年：2.16%

累計凈值

1.1360
近3月：0.18%
近3年：11.33%

近6月：1.35%
成立來：14.18%
類型：債券型-長債規(guī)模：12.29億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：康釗等
成 立 日：2022-04-19管 理 人：華安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-06-22～2026-07-13/2026-06-22～...
預估開放申購時間：
2026年06月18日15:00~07月13日15:00
預估開放贖回時間：
2026年06月18日15:00~07月13日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.0666 1.1360 0.02%
    09-01 1.0664 1.1358 0.02%
    08-29 1.0662 1.1356 0.01%
    08-28 1.0661 1.1355 -0.04%
    08-27 1.0665 1.1359 0.01%
    08-26 1.0664 1.1358 0.03%
    08-25 1.0661 1.1355 0.06%
    08-22 1.0655 1.1349 -0.01%
    08-21 1.0656 1.1350 0.01%
    08-20 1.0655 1.1349 -0.01%
    08-19 1.0656 1.1350 -0.02%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.15%
    0.18%
    1.35%
    0.97%
    2.16%
    7.62%
    11.33%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    1055 | 3156
    1697 | 3157
    1369 | 3103
    545 | 2991
    777 | 2961
    1629 | 2792
    385 | 2247
    225 | 1906
    四分位排名

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    良好

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