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全球市場(chǎng)
交銀裕景純債一年定開(kāi)債(013419
)

單位凈值 (2025-07-04)

1.05190.01%
近1月：0.38%
近1年：3.35%

累計(jì)凈值

1.1239
近3月：0.58%
近3年：9.80%

近6月：-0.19%
成立來(lái)：12.85%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：27.26億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張順晨
成 立 日：2021-09-09管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：10-20～10-31/10-20～10-31
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年10月17日15:00~10月31日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年10月17日15:00~10月31日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.0519 1.1239 0.01%
    07-03 1.0518 1.1238 0.02%
    07-02 1.0516 1.1236 0.04%
    07-01 1.0512 1.1232 0.03%
    06-30 1.0509 1.1229 -0.02%
    06-27 1.0511 1.1231 0.02%
    06-26 1.0509 1.1229 0.04%
    06-25 1.0505 1.1225 -0.02%
    06-24 1.0507 1.1227 -0.04%
    06-23 1.0511 1.1231 0.01%
    06-20 1.0510 1.1230 0.02%
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    近1年
    近2年
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    階段漲幅
    0.08%
    0.38%
    0.58%
    -0.19%
    0.04%
    3.35%
    7.03%
    9.80%
    同類(lèi)平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類(lèi)排名
    2731 | 3453
    1926 | 3420
    2739 | 3345
    3150 | 3271
    3126 | 3267
    1126 | 3022
    1333 | 2466
    1305 | 2102
    四分位排名

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    不佳

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