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交銀裕景純債一年定開債(013419
)

單位凈值 (2025-10-16)

1.04580.02%
近1月：0.01%
近1年：1.77%

累計(jì)凈值

1.1178
近3月：-0.47%
近3年：7.92%

近6月：-0.13%
成立來：12.20%
類型：債券型-長債規(guī)模：27.48億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張順晨
成 立 日：2021-09-09管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
開放申購/贖回時間：10-20～10-31/10-20～10-31
開放申購時間：
2025年10月17日15:00~10月31日15:00
開放贖回時間：
2025年10月17日15:00~10月31日15:00
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-16 1.0458 1.1178 0.02%
    10-15 1.0456 1.1176 -0.01%
    10-14 1.0457 1.1177 0.01%
    10-13 1.0456 1.1176 0.05%
    10-10 1.0451 1.1171 -0.02%
    10-09 1.0453 1.1173 0.06%
    09-30 1.0447 1.1167 0.09%
    09-29 1.0438 1.1158 -0.05%
    09-26 1.0443 1.1163 0.02%
    09-25 1.0441 1.1161 -0.01%
    09-24 1.0442 1.1162 -0.10%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.01%
    -0.47%
    -0.13%
    -0.54%
    1.77%
    6.11%
    7.92%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    2244 | 3182
    2099 | 3190
    2058 | 3151
    2353 | 3052
    2660 | 2965
    2061 | 2846
    1161 | 2298
    1243 | 1955
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

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    一般

    一般

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