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國泰瑞鑫一年定開債發(fā)起式(013159
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.0443--
近1月：0.14%
近1年：2.22%

累計凈值

1.1220
近3月：0.27%
近3年：9.61%

近6月：0.08%
成立來：12.57%
類型：債券型-長債規(guī)模：62.28億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：索峰
成 立 日：2021-12-24管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-02-24～2026-03-02/2026-02-24～...
預估開放申購時間：
2026年02月13日15:00~03月02日15:00
預估開放贖回時間：
2026年02月13日15:00~03月02日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0443 1.1220 --
    11-21 1.0454 1.1231 --
    11-14 1.0453 1.1230 --
    11-07 1.0448 1.1225 --
    10-31 1.0449 1.1226 --
    10-24 1.0428 1.1205 --
    10-17 1.0427 1.1204 --
    10-10 1.0406 1.1183 --
    09-30 1.0397 1.1174 --
    09-26 1.0393 1.1170 --
    09-19 1.0414 1.1191 --
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.11%
    0.14%
    0.27%
    0.08%
    0.71%
    2.22%
    6.64%
    9.61%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    2327 | 3515
    1332 | 3493
    2348 | 3470
    2621 | 3380
    1917 | 3241
    1256 | 3181
    1041 | 2642
    1035 | 2265
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好
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    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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