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國泰瑞鑫一年定開債發(fā)起式(013159
)

單位凈值 (2026-02-27)

1.04800.00%
近1月：0.07%
近1年：1.23%

累計(jì)凈值

1.1257
近3月：0.25%
近3年：9.92%

近6月：0.62%
成立來：12.97%
類型：債券型-長債規(guī)模：62.60億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：索峰
成 立 日：2021-12-24管 理 人：國泰基金基金評級(jí)：
暫無評級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時(shí)間：02-24～03-02/02-24～03-02
開放申購時(shí)間：
2026年02月13日15:00~03月02日15:00
開放贖回時(shí)間：
2026年02月13日15:00~03月02日15:00
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-27 1.0480 1.1257 0.00%
    02-26 1.0480 1.1257 -0.07%
    02-25 1.0487 1.1264 -0.04%
    02-24 1.0491 1.1268 0.05%
    02-13 1.0486 1.1263 --
    02-06 1.0478 1.1255 --
    01-30 1.0475 1.1252 --
    01-23 1.0473 1.1250 --
    01-16 1.0454 1.1231 --
    01-09 1.0446 1.1223 --
    12-31 1.0450 1.1227 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.06%
    0.07%
    0.25%
    0.62%
    0.29%
    1.23%
    5.20%
    9.92%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    3056 | 3524
    3312 | 3520
    3095 | 3507
    2410 | 3457
    2642 | 3518
    2524 | 3262
    1342 | 2758
    1016 | 2347
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    良好

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