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天天基金網(wǎng)>全部基金>平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)A 手機訪問當前基金品種頁

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平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)A(012959

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單位凈值 (2025-08-28): 0.94720.05%; 近1月：-0.25%; 近1年：4.74%

累計凈值: 0.9472; 近3月：0.52%; 近3年：-6.88%

: 近6月：2.19%; 成立來：-5.28%

類型：FOF-均衡型 \| 中風險	規(guī)模：0.39億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：李正一
成立日：2022-03-15	管理人：平安基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
中加豐澤純債債券A	11.24%	0.01%
富國長江經(jīng)濟帶純債...	11.07%	0.01%
海富通瑞福債券A	10.77%	0.00%
廣發(fā)景源純債A	9.76%	0.00%
景順長城景泰裕利純...	9.71%	0.01%
工銀純債債券A	8.95%	0.00%
華安黃金易(ETF)	5.31%	0.24%
華寶量化對沖混合A	4.77%	-0.43%
永贏昌利債券A	3.63%	0.02%
匯添富短債債券A	3.59%	0.00%

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
中國太保	1.78%	0.93%	股吧
中國人保	1.73%	3.10%	股吧
迪哲醫(yī)藥-U	0.44%	1.37%	股吧

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-28	0.9472	0.9472	0.05%
08-27	0.9467	0.9467	-0.34%
08-26	0.9499	0.9499	-0.06%
08-25	0.9505	0.9505	0.21%
08-22	0.9485	0.9485	0.04%
08-21	0.9481	0.9481	0.08%
08-20	0.9473	0.9473	0.14%
08-19	0.9460	0.9460	-0.15%
08-18	0.9474	0.9474	-0.13%
08-15	0.9486	0.9486	-0.03%
08-14	0.9489	0.9489	0.07%

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平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-06-30 ★★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-06-30	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.09%	-0.25%	0.52%	2.19%	2.14%	4.74%	1.09%	-6.88%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.31%	5.36%	12.21%	11.72%	13.66%	25.38%	14.29%	4.13%
滬深300	2.71%	8.30%	16.54%	15.60%	14.28%	37.19%	18.64%	9.96%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	21 \| 24	23 \| 24	23 \| 24	23 \| 24	23 \| 24	23 \| 24	21 \| 24	15 \| 20
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.93%	0.94%	1.50%	0.44%	0.17%	1.72%	-4.44%	-3.98%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.20%	1.80%	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	254 \| 293	205 \| 287	27 \| 287	284 \| 292	61 \| 295	11 \| 290	237 \| 281	135 \| 271
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.88%	-10.08%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.77%	-6.79%	-13.19%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	147 \| 287	179 \| 281	-- \| 228	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-07-12~至今	李正一	1年又50天	4.11%
2024-06-27~2024-07-11	易文斐李正一	14天	-0.22%
2022-03-15~2024-06-26	易文斐	2年又104天	-8.82%

點擊	標題	作者	最新更新時間
55	公告平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	08-28 10:15
54	看看這45%的年收益，再看看持倉券商今天集體起飛，	何等兇險之地	08-14 13:28
69	券商暴動！同泰昨天1.5%今天繼續(xù)嗨？	何等兇險之地	08-14 13:27
87	醫(yī)藥革命浪潮洶涌，同泰大健康今日再揚3.25%，年	睿智沉穩(wěn)的趙琦	08-01 03:35
80	公告平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	07-18 11:36
116	公告平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	04-21 10:09
175	公告平安基金管理有限公司關于新增上海聯(lián)泰基金銷售有限公	基金資訊	04-11 07:04
92	公告平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	03-27 09:58
148	公告平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	01-21 10:06
167	公告平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	10-24 10:06
293	是我見過最垃圾的，沒有之一	基民BBZefD	10-01 09:13
220	公告平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	09-28 10:04
182	公告平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	08-29 10:05
250	公告平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	07-18 08:45
234	公告平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	07-16 09:24
263	公告平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	07-16 09:17
273	公告平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	07-12 20:43
329	公告平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	06-29 11:04
330	公告平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	06-29 11:04
224	公告平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	06-28 20:43

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