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單位凈值 (2025-10-17)

1.15710.01%
近1月：0.10%
近1年：1.80%

累計凈值

1.2001
近3月：0.23%
近3年：6.53%

近6月：0.64%
成立來：20.32%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：19.19億元（2025-06-30）基金經理：劉寧
成 立 日：2018-12-13管 理 人：匯添富基金基金評級：

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    • 5年
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.1571 1.2001 0.01%
    10-16 1.1570 1.2000 0.00%
    10-15 1.1570 1.2000 0.01%
    10-14 1.1569 1.1999 0.00%
    10-13 1.1569 1.1999 0.02%
    10-10 1.1567 1.1997 0.00%
    10-09 1.1567 1.1997 0.04%
    09-30 1.1562 1.1992 0.02%
    09-29 1.1560 1.1990 0.01%
    09-26 1.1559 1.1989 0.01%
    09-25 1.1558 1.1988 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.10%
    0.23%
    0.64%
    1.03%
    1.80%
    4.36%
    6.53%
    同類平均
    0.09%
    0.11%
    0.18%
    0.78%
    1.17%
    2.10%
    5.29%
    7.97%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    853 | 976
    483 | 975
    312 | 964
    662 | 948
    587 | 944
    611 | 913
    614 | 802
    514 | 644
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    對比
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