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單位凈值 (2026-01-16)

1.16120.00%
近1月：0.13%
近1年：1.39%

累計(jì)凈值

1.2042
近3月：0.36%
近3年：6.71%

近6月：0.60%
成立來：20.75%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.07億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉寧
成 立 日：2018-12-13管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-16 1.1612 1.2042 0.00%
    01-15 1.1612 1.2042 0.01%
    01-14 1.1611 1.2041 0.00%
    01-13 1.1611 1.2041 0.00%
    01-12 1.1611 1.2041 0.01%
    01-09 1.1610 1.2040 0.01%
    01-08 1.1609 1.2039 0.00%
    01-07 1.1609 1.2039 0.00%
    01-06 1.1609 1.2039 0.00%
    01-05 1.1609 1.2039 0.02%
    12-31 1.1607 1.2037 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.13%
    0.36%
    0.60%
    0.04%
    1.39%
    4.03%
    6.71%
    同類平均
    0.05%
    0.19%
    0.48%
    0.65%
    0.08%
    1.64%
    4.81%
    8.46%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    824 | 984
    721 | 979
    681 | 960
    478 | 948
    807 | 984
    635 | 927
    615 | 830
    599 | 711
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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