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單位凈值 (2025-07-02)

1.15370.02%
近1月：0.16%
近1年：1.94%

累計凈值

1.1967
近3月：0.47%
近3年：6.94%

近6月：0.69%
成立來：19.97%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：14.71億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊靖等
成 立 日：2018-12-13管 理 人：匯添富基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.1537 1.1967 0.02%
    07-01 1.1535 1.1965 0.02%
    06-30 1.1533 1.1963 0.01%
    06-27 1.1532 1.1962 0.01%
    06-26 1.1531 1.1961 0.00%
    06-25 1.1531 1.1961 0.00%
    06-24 1.1531 1.1961 -0.01%
    06-23 1.1532 1.1962 0.02%
    06-20 1.1530 1.1960 0.00%
    06-19 1.1530 1.1960 0.01%
    06-18 1.1529 1.1959 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.16%
    0.47%
    0.69%
    0.73%
    1.94%
    4.55%
    6.94%
    同類平均
    0.08%
    0.26%
    0.72%
    0.85%
    0.91%
    2.30%
    5.77%
    8.64%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    705 | 947
    808 | 939
    828 | 936
    666 | 932
    683 | 932
    581 | 875
    637 | 763
    498 | 598
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
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