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天天基金網(wǎng)>全部基金>前海開源豐和債券C 手機訪問當前基金品種頁

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前海開源豐和債券C(012775

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單位凈值 (2025-09-04): 1.02520.03%; 近1月：0.04%; 近1年：1.49%

累計凈值: 1.0754; 近3月：0.30%; 近3年：5.21%

: 近6月：1.06%; 成立來：7.72%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：0.03億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：李炳智
成立日：2021-08-13	管理人：前海開源基金	基金評級：暫無評級

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債券名稱持倉占比漲跌幅
22浦發(fā) 7.37% --
22浦發(fā) 7.37% --
23交通 7.35% --
23交通 7.35% --
23農(nóng)業(yè) 7.31% --
前五持倉占比合計：36.75%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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22浦發(fā)	7.37%	--
22浦發(fā)	7.37%	--
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23農(nóng)業(yè)	7.31%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-04	1.0252	1.0754	0.03%
09-03	1.0249	1.0751	0.01%
09-02	1.0248	1.0750	0.00%
09-01	1.0248	1.0750	0.02%
08-29	1.0246	1.0748	0.00%
08-28	1.0246	1.0748	-0.01%
08-27	1.0247	1.0749	0.00%
08-26	1.0247	1.0749	0.00%
08-25	1.0247	1.0749	0.02%
08-22	1.0245	1.0747	0.00%
08-21	1.0245	1.0747	0.00%

更多凈值信息>

前海開源豐和債券C成立以來，總計分紅 3次，拆分0次
2024-01-08 每份派現(xiàn)金0.0320元
2022-11-28 每份派現(xiàn)金0.0062元
2022-03-25 每份派現(xiàn)金0.0120元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.06%	0.04%	0.30%	1.06%	0.76%	1.49%	2.71%	5.21%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.14%	-0.10%	0.20%	1.00%	0.72%	2.53%	7.13%	10.17%
滬深300	-2.21%	7.23%	12.83%	12.35%	10.94%	34.22%	13.41%	8.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2506 \| 3153	778 \| 3150	1006 \| 3103	1246 \| 2986	1332 \| 2953	2470 \| 2787	2195 \| 2240	1833 \| 1899
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	良好	良好	良好	不佳	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.68%	-0.05%	0.23%	0.56%	0.00%	0.91%	0.37%	-0.17%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2441 \| 3451	980 \| 3040	3146 \| 3316	740 \| 3195	3156 \| 3361	2370 \| 3227	2799 \| 3109	2794 \| 2940
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	優(yōu)秀	不佳	一般	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	1.71%	2.28%	1.65%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2729 \| 3316	2468 \| 3109	1904 \| 2728	-- \| 2410	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2021-08-13~至今李炳智 4年又24天 7.72%
更多前海開源豐和債券C基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-08-13~至今	李炳智	4年又24天	7.72%

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40	公告前海開源豐和債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 09:11
46	公告前海開源豐和債券型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-21 09:13
82	公告前海開源豐和債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-22 09:36
86	公告前海開源豐和債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 09:15
125	公告前海開源豐和債券型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-22 09:19
101	熊短牛長，債市長期向好還是挺不錯的，找個安安穩(wěn)穩(wěn)的	股友D62000H771	12-23 22:59
139	公告前海開源豐和債券型證券投資基金招募說明書(2024	基金資訊	12-11 09:08
120	公告前海開源豐和債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	12-11 09:08
131	公告前海開源豐和債券型證券投資基金2024年第3季度報	基金資訊	10-25 09:06
147	公告前海開源豐和債券型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-30 09:44
187	公告前海開源豐和債券型證券投資基金2024年第2季度報	基金資訊	07-19 09:08
162	公告前海開源豐和債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	06-26 09:03
173	公告前海開源豐和債券型證券投資基金2024年第1季度報	基金資訊	04-22 09:22
236	公告關于前海開源豐和債券型證券投資基金恢復個人投資者申	基金資訊	04-19 07:38
206	公告前海開源豐和債券型證券投資基金2023年年度報告	基金資訊	03-30 09:29
217	公告關于提高前海開源豐和債券型證券投資基金份額凈值精度	基金資訊	01-30 09:05
182	公告前海開源豐和債券型證券投資基金2023年第4季度報	基金資訊	01-22 09:33
281	公告前海開源豐和債券型證券投資基金2024年度第1次收	基金資訊	01-05 07:39
300	公告關于前海開源豐和債券型證券投資基金限制大額申購、定	基金資訊	01-04 07:41
231	公告前海開源豐和債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	12-12 09:06

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-01-08	每份派現(xiàn)金0.0320元
2022-11-28	每份派現(xiàn)金0.0062元
2022-03-25	每份派現(xiàn)金0.0120元

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