基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-02)

1.12770.04%
近1月：0.45%
近1年：6.34%

累計(jì)凈值

1.1627
近3月：1.54%
近3年：12.46%

近6月：1.38%
成立來(lái)：16.74%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.16億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王慧等
成 立 日：2021-06-29管 理 人：華寶基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：08-11～09-05/08-11～09-05
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年08月08日15:00~09月05日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年08月08日15:00~09月05日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：7999999999.99元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省7199999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.1277 1.1627 0.04%
    07-01 1.1272 1.1622 0.03%
    06-30 1.1269 1.1619 0.01%
    06-27 1.1268 1.1618 0.03%
    06-26 1.1265 1.1615 -0.02%
    06-25 1.1267 1.1617 -0.04%
    06-24 1.1271 1.1621 -0.04%
    06-23 1.1275 1.1625 0.04%
    06-20 1.1271 1.1621 0.03%
    06-19 1.1268 1.1618 0.04%
    06-18 1.1264 1.1614 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.45%
    1.54%
    1.38%
    1.63%
    6.34%
    9.45%
    12.46%
    同類(lèi)平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類(lèi)排名
    2180 | 3119
    881 | 3110
    247 | 3060
    226 | 2985
    187 | 2984
    59 | 2741
    215 | 2196
    292 | 1852
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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43 0 公告華寶寶瑞一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:25
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145 0 公告華寶寶瑞一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō) 基金資訊 12-09 09:05
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261 0 公告華寶寶瑞一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-19 09:28
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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