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凈值估算(25-12-02 15:00)

--
近1月：-1.02%
近1年：21.72%

單位凈值 (2025-12-02)

1.2559-0.25%
近3月：1.77%
近3年：31.52%

累計(jì)凈值

1.2559
近6月：17.20%
成立來：25.59%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.08億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李康
成 立 日：2022-02-25管 理 人：國壽安保基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證滬港深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.24%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.08%
    -1.02%
    1.77%
    17.20%
    20.71%
    21.72%
    41.24%
    31.52%
    同類平均
    1.21%
    -2.61%
    1.51%
    23.92%
    25.02%
    22.18%
    36.99%
    25.20%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    跟蹤標(biāo)的
    1.07%
    -1.27%
    1.42%
    16.75%
    19.30%
    20.44%
    38.65%
    25.81%
    同類排名
    2652 | 4609
    1076 | 4577
    1992 | 4374
    2416 | 3936
    1896 | 3410
    1412 | 3221
    862 | 2437
    610 | 1930
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3014.76%
    2024-12-3132.94%
    2024-06-3024.74%
    2023-12-315.02%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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172 0 公告國壽安保基金管理有限公司國壽安保中證滬港深300交 基金資訊 05-31 09:29
130 0 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 05-31 09:07
478 2 這股真的有毒 磚家?guī)绎w 05-09 04:34
124 0 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 04-22 09:33
130 0 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-29 09:11
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