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國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A(012663
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凈值估算(25-10-16 15:00)

--
近1月：1.06%
近1年：24.23%

單位凈值 (2025-10-16)

1.26340.27%
近3月：12.43%
近3年：36.76%

累計凈值

1.2634
近6月：22.56%
成立來：26.34%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：1.77億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李康
成 立 日：2022-02-25管 理 人：國壽安?；?/a>基金評級：
跟蹤標的：中證滬港深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.33%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.99%
    1.06%
    12.43%
    22.56%
    21.43%
    24.23%
    36.66%
    36.76%
    同類平均
    -3.19%
    0.88%
    18.12%
    29.42%
    26.87%
    32.93%
    36.83%
    29.88%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標的
    -2.14%
    1.06%
    12.88%
    21.93%
    20.38%
    23.66%
    33.65%
    31.18%
    同類排名
    1516 | 4433
    2225 | 4429
    2546 | 4117
    2435 | 3752
    1944 | 3416
    1836 | 3068
    947 | 2350
    624 | 1889
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3014.76%
    2024-12-3132.94%
    2024-06-3024.74%
    2023-12-315.02%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
55 0 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 08-30 09:34
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74 0 一開始我以為它普通，后來才發(fā)現(xiàn)它是那種“悶聲發(fā)財” robot播報員 07-28 14:12
109 0 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 07-19 09:11
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