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凈值估算(25-10-17 13:27)

--
近1月：1.08%
近1年：26.28%

單位凈值 (2025-10-16)

0.94360.29%
近3月：13.32%
近3年：40.92%

累計凈值

0.9436
近6月：24.39%
成立來：-5.64%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：27.52億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李康等
成 立 日：2021-02-04管 理 人：國壽安保基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證滬港深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.88%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.12%
    1.08%
    13.32%
    24.39%
    23.14%
    26.28%
    40.65%
    40.92%
    同類平均
    -3.19%
    0.88%
    18.12%
    29.42%
    26.87%
    32.93%
    36.83%
    29.88%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.14%
    1.06%
    12.88%
    21.93%
    20.38%
    23.66%
    33.65%
    31.18%
    同類排名
    1597 | 4433
    2213 | 4429
    2419 | 4117
    2139 | 3752
    1784 | 3416
    1722 | 3068
    778 | 2350
    533 | 1889
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3022.13%
    2024-12-3122.05%
    2024-06-3012.12%
    2023-12-3110.48%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
36 0 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 08-29 22:34
57 2 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 08-23 15:02
97 1 這個基金t+0交易嗎 童易陽 07-28 12:58
72 0 公告國壽安保基金管理有限公司國壽安保中證滬港深300交 基金資訊 05-31 09:23
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113 0 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 01-21 19:15
705 0 公告關(guān)于旗下部分基金2024年底及2025年非港股通交 基金資訊 12-27 09:08
155 0 這么好的標(biāo)的，重點埋伏！ FengQY2022 12-04 15:18
292 1 這個etf怎么成交量這么小 小蕪888 11-17 23:29
276 4 用腳運作基金嗎？ 基民GmsAUT 11-09 16:41
142 0 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 10-24 19:13
209 1 怎么回事？不動了？ 股海海菜葉 09-27 10:57
269 0 公告關(guān)于國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投 基金資訊 09-06 09:46
175 0 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 08-30 19:59
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