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凈值估算(25-09-01 15:00)

--
近1月：10.02%
近1年：42.03%

單位凈值 (2025-09-01)

0.92530.96%
近3月：17.07%
近3年：28.59%

累計(jì)凈值

0.9253
近6月：17.04%
成立來：-7.47%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：27.52億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李康等
成 立 日：2021-02-04管 理 人：國壽安保基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證滬港深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.91%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.64%
    10.02%
    17.07%
    17.04%
    20.75%
    42.03%
    32.36%
    28.59%
    同類平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    跟蹤標(biāo)的
    0.57%
    9.84%
    15.70%
    14.74%
    18.22%
    39.30%
    26.06%
    19.93%
    同類排名
    2453 | 4099
    2418 | 4056
    2606 | 3814
    2089 | 3453
    1767 | 3315
    1639 | 2911
    801 | 2216
    605 | 1813
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3022.13%
    2024-12-3122.05%
    2024-06-3012.12%
    2023-12-3110.48%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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27 0 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 08-29 22:34
45 2 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 08-23 15:02
78 2 這個(gè)基金t+0交易嗎 童易陽 07-28 12:58
59 0 公告國壽安?；鸸芾碛邢薰緡鴫郯脖Ｖ凶C滬港深300交 基金資訊 05-31 09:23
49 0 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 05-31 09:07
48 0 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 04-21 19:18
41 0 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-28 20:25
40 0 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-19 15:55
42 0 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-19 15:55
45 0 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-19 15:45
44 0 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-19 15:45
98 0 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 01-21 19:15
658 0 公告關(guān)于旗下部分基金2024年底及2025年非港股通交 基金資訊 12-27 09:08
146 0 這么好的標(biāo)的，重點(diǎn)埋伏！ FengQY2022 12-04 15:18
284 1 這個(gè)etf怎么成交量這么小 小蕪888 11-17 23:29
259 4 用腳運(yùn)作基金嗎？ 基民GmsAUT 11-09 16:41
132 0 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 10-24 19:13
204 1 怎么回事？不動了？ 股海海菜葉 09-27 10:57
266 0 公告關(guān)于國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投 基金資訊 09-06 09:46
173 0 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 08-30 19:59
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