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凈值估算(25-12-02 15:00)

--
近1月：-1.09%
近1年：23.46%

單位凈值 (2025-12-02)

0.9377-0.27%
近3月：1.86%
近3年：35.13%

累計凈值

0.9377
近6月：18.64%
成立來：-6.23%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：30.62億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李康等
成 立 日：2021-02-04管 理 人：國壽安?；?/a>基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證滬港深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.77%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.15%
    -1.09%
    1.86%
    18.64%
    22.37%
    23.46%
    45.67%
    35.13%
    同類平均
    1.21%
    -2.61%
    1.51%
    23.92%
    25.02%
    22.18%
    36.99%
    25.20%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    跟蹤標(biāo)的
    1.07%
    -1.27%
    1.42%
    16.75%
    19.30%
    20.44%
    38.65%
    25.81%
    同類排名
    2504 | 4609
    1122 | 4577
    1919 | 4374
    2275 | 3936
    1739 | 3410
    1257 | 3221
    737 | 2437
    497 | 1930
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3022.13%
    2024-12-3122.05%
    2024-06-3012.12%
    2023-12-3110.48%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
18 0 賣不脫 成都的老韭菜 12-02 10:29
33 0 今天能不能穩(wěn)住，還是量化基比較扛打，$國金量化精選 秀外慧中的曹清平 11-28 11:02
22 0 為啥沒有成交量？都被誰買走了？ 發(fā)哥價投 11-05 23:37
27 0 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 10-27 20:07
24 0 怎么都沒有人說話呢 股友At23069610 10-27 13:35
40 0 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 08-29 22:34
63 2 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 08-23 15:02
101 1 這個基金t+0交易嗎 童易陽 07-28 12:58
75 0 公告國壽安保基金管理有限公司國壽安保中證滬港深300交 基金資訊 05-31 09:23
59 0 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 05-31 09:07
63 0 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 04-21 19:18
55 0 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-28 20:25
57 0 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-19 15:55
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54 0 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-19 15:45
127 0 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 01-21 19:15
751 0 公告關(guān)于旗下部分基金2024年底及2025年非港股通交 基金資訊 12-27 09:08
162 0 這么好的標(biāo)的，重點埋伏！ FengQY2022 12-04 15:18
297 1 這個etf怎么成交量這么小 小蕪888 11-17 23:29
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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