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匯添富保鑫靈活配置混合C(012607

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單位凈值 (2026-03-03): 1.5062-0.21%; 近1月：0.34%; 近1年：6.01%

累計凈值: 1.5062; 近3月：1.50%; 近3年：11.49%

: 近6月：2.65%; 成立來：11.24%

類型：混合型-靈活 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：4.27億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：吳江宏等
成立日：2021-06-30	管理人：匯添富基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
紫金礦業(yè)	0.86%	-4.68%	股吧
天山鋁業(yè)	0.65%	-1.36%	股吧
美的集團	0.64%	-1.15%	股吧
中際旭創(chuàng)	0.50%	-1.19%	股吧
巨化股份	0.43%	-2.66%	股吧
寧德時代	0.39%	1.13%	股吧
洛陽鉬業(yè)	0.37%	-5.32%	股吧
福耀玻璃	0.36%	-1.04%	股吧
招商銀行	0.30%	1.32%	股吧
中國移動	0.30%	0.05%	股吧

前十持倉占比合計：4.80%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
電投KY04 3.91% --
23建行 3.28% --
25國債13 2.32% --
22興業(yè) 2.05% --
23中行 2.05% --
前五持倉占比合計：13.61%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
電投KY04	3.91%	--
23建行	3.28%	--
25國債13	2.32%	--
22興業(yè)	2.05%	--
23中行	2.05%	--

公司觀點

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
03-03	1.5062	1.5062	-0.21%
03-02	1.5093	1.5093	0.21%
02-27	1.5062	1.5062	-0.02%
02-26	1.5065	1.5065	0.00%
02-25	1.5065	1.5065	0.10%
02-24	1.5050	1.5050	0.29%
02-13	1.5007	1.5007	-0.27%
02-12	1.5047	1.5047	0.09%
02-11	1.5033	1.5033	0.01%
02-10	1.5032	1.5032	0.07%
02-09	1.5022	1.5022	0.21%

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匯添富保鑫靈活配置混合C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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截止至2026-03-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.08%	0.34%	1.50%	2.65%	0.94%	6.01%	10.07%	11.49%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.29%	-0.42%	8.68%	10.33%	4.87%	29.05%	41.56%	20.28%
滬深300	-1.10%	-0.09%	2.76%	4.40%	0.56%	19.74%	31.60%	12.72%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	487 \| 2321	920 \| 2321	1817 \| 2313	1656 \| 2299	1679 \| 2318	1900 \| 2257	1849 \| 2178	1199 \| 2061
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	不佳	一般	一般	不佳	不佳	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	1.26%	1.83%	1.43%	-0.20%	1.87%	0.03%	1.82%	2.59%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	849 \| 2338	2103 \| 2347	1123 \| 2353	1624 \| 2331	587 \| 2336	2193 \| 2322	368 \| 2326	492 \| 2322
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	一般	良好	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	4.39%	6.44%	0.07%	-2.04%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1949 \| 2338	838 \| 2336	411 \| 2330	257 \| 2299	-- \| 2205	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 11.60%
2024-12-31 12.30%
2024-06-30 24.59%
2023-12-31 25.26%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-02-27
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	11.60%
2024-12-31	12.30%
2024-06-30	24.59%
2023-12-31	25.26%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-09-25~至今	吳江宏胡奕	2年又161天	11.82%
2023-04-17~2023-09-24	吳江宏胡奕陳思行	160天	0.00%
2021-06-30~2023-04-16	吳江宏胡奕	1年又290天	-0.52%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
88	0	人容易受情緒影響，漲了怕追、跌了不敢買。量化模型不	花香四溢來	02-13 16:47
46	0	公告匯添富保鑫靈活配置混合型證券投資基金2025年第4	基金資訊	01-22 09:28
48	0	持倉硬才敢長期拿，同泰手里的寒武紀是AI芯片主力，	歡快的邱	01-19 09:32
49	0	研究發(fā)現(xiàn)同泰新能源一年持有期的前十大重倉股里，有不	專心的唐	01-19 09:26
61	0	給新手劃重點！國投白銀LOF限購太嚴格，想?yún)⑴c白銀	灑脫的石	01-19 09:26
38	0	剛關(guān)注這個板塊就遇到調(diào)整，但我看好多分析說技術(shù)突破	歡快的邱	01-13 14:48
50	0	與其猜測下一個AI爆款應(yīng)用，不如持有所有應(yīng)用的“地	周到的范嫻喬	01-12 19:53
41	0	26年想抓高潛力賽道？可控核聚變必須占坑！ITER	執(zhí)著的馬	01-09 11:07
69	0	半導(dǎo)體氧化鎵材料技術(shù)突破，助力功率器件性能提升！同	甜甜的儲蓄	12-02 10:13
69	0	看看最近的北交所，成交量觸底、情緒調(diào)整充分，資金悄	虎嘯盤澗	12-02 10:12
51	0	歡瑞又漲停！游戲板塊領(lǐng)漲A股，影游聯(lián)動+AI短劇雙	海豚地鐵自由	12-02 10:12
105	0	芯片賽道的冠軍基金！同泰行業(yè)優(yōu)選（012497）昨	清新脫俗的蘇洋湘	11-26 13:42
66	0	新能源止跌反彈！011003還在爭當?shù)酰?同泰	冬犀踏云痕	11-26 13:38
74	0	研究了同泰開泰混合C(007771)一周，今天果斷	刺猬存錢罐	11-25 13:09
609	5	早盤簡評：（2025.11.20）	瑞澤固收家	11-20 14:15
56	0	近1年印出126.79%收益！唯一港股+北交所機器	成熟的韓昀津	11-19 13:38
95	0	公告匯添富保鑫靈活配置混合型證券投資基金2025年第3	基金資訊	10-28 09:26
123	0	公告匯添富保鑫靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	10-17 09:09
96	0	公告匯添富保鑫靈活配置混合型證券投資基金C類份額更新基	基金資訊	10-17 09:08
156	0	公告匯添富保鑫靈活配置混合型證券投資基金2025年中期	基金資訊	08-29 10:07

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南華豐匯混合C	253人

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