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招商瑞享1年持有期混合C(012595
)

單位凈值 (2026-01-16)

1.11460.38%
近1月：2.44%
近1年：6.69%

累計(jì)凈值

1.1526
近3月：1.60%
近3年：15.03%

近6月：3.85%
成立來：15.51%
類型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.53億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：余芽芳等
成 立 日：2022-01-25管 理 人：招商基金基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-16 1.1146 1.1526 0.38%
    01-15 1.1104 1.1484 0.23%
    01-14 1.1078 1.1458 0.16%
    01-13 1.1060 1.1440 -0.42%
    01-12 1.1107 1.1487 0.11%
    01-09 1.1095 1.1475 0.20%
    01-08 1.1073 1.1453 0.09%
    01-07 1.1063 1.1443 0.44%
    01-06 1.1015 1.1395 -0.05%
    01-05 1.1020 1.1400 0.32%
    12-31 1.0985 1.1365 -0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.46%
    2.44%
    1.60%
    3.85%
    1.47%
    6.69%
    15.67%
    15.03%
    同類平均
    0.35%
    2.41%
    2.00%
    5.30%
    1.44%
    8.38%
    14.70%
    11.09%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    379 | 1346
    496 | 1333
    605 | 1316
    708 | 1303
    495 | 1346
    673 | 1280
    465 | 1225
    310 | 1096
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3059.86%
    2024-12-3170.21%
    2024-06-3055.80%
    2023-12-3144.81%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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