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招商瑞享1年持有期混合C(012595
)

單位凈值 (2025-07-03)

1.07570.02%
近1月：0.33%
近1年：8.35%

累計凈值

1.1037
近3月：0.74%
近3年：10.00%

近6月：3.07%
成立來：10.47%
類型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.29億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：余芽芳等
成 立 日：2022-01-25管 理 人：招商基金基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.0757 1.1037 0.02%
    07-02 1.0755 1.1035 -0.15%
    07-01 1.0771 1.1051 -0.07%
    06-30 1.0779 1.1059 0.13%
    06-27 1.0765 1.1045 -0.03%
    06-26 1.0768 1.1048 -0.09%
    06-25 1.0778 1.1058 0.28%
    06-24 1.0748 1.1028 0.45%
    06-23 1.0700 1.0980 0.13%
    06-20 1.0686 1.0966 -0.21%
    06-19 1.0709 1.0989 -0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.10%
    0.33%
    0.74%
    3.07%
    2.26%
    8.35%
    8.84%
    10.00%
    同類平均
    0.44%
    1.19%
    1.47%
    2.78%
    2.20%
    6.13%
    5.19%
    3.83%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    1317 | 1341
    1227 | 1339
    1040 | 1336
    409 | 1317
    465 | 1317
    272 | 1285
    243 | 1206
    181 | 1077
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3170.21%
    2024-06-3055.80%
    2023-12-3144.81%
    2023-06-3034.55%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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招商基金

管理規(guī)模：9247.51億旗下基金：605只
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