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招商瑞享1年持有期混合C(012595
)

單位凈值 (2026-03-02)

1.14060.33%
近1月：1.91%
近1年：7.94%

累計凈值

1.1786
近3月：4.49%
近3年：16.98%

近6月：3.22%
成立來：18.20%
類型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.50億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：余芽芳等
成 立 日：2022-01-25管 理 人：招商基金基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-02 1.1406 1.1786 0.33%
    02-27 1.1368 1.1748 -0.03%
    02-26 1.1371 1.1751 0.38%
    02-25 1.1328 1.1708 0.08%
    02-24 1.1319 1.1699 -0.02%
    02-13 1.1321 1.1701 0.04%
    02-12 1.1317 1.1697 0.58%
    02-11 1.1252 1.1632 -0.08%
    02-10 1.1261 1.1641 0.12%
    02-09 1.1248 1.1628 0.51%
    02-06 1.1191 1.1571 -0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.75%
    1.91%
    4.49%
    3.22%
    3.83%
    7.94%
    18.51%
    16.98%
    同類平均
    0.58%
    1.35%
    3.11%
    3.79%
    2.45%
    8.59%
    14.54%
    11.74%
    滬深300
    1.46%
    2.66%
    3.83%
    5.30%
    2.13%
    21.56%
    33.66%
    14.84%
    同類排名
    401 | 1311
    297 | 1311
    281 | 1299
    571 | 1277
    226 | 1310
    542 | 1261
    281 | 1207
    268 | 1089
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3059.86%
    2024-12-3170.21%
    2024-06-3055.80%
    2023-12-3144.81%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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