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天天基金網(wǎng)>全部基金>招商瑞享1年持有期混合C 手機訪問當前基金品種頁

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招商瑞享1年持有期混合C(012595

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單位凈值 (2026-01-16): 1.11460.38%; 近1月：2.44%; 近1年：6.69%

累計凈值: 1.1526; 近3月：1.60%; 近3年：15.03%

: 近6月：3.85%; 成立來：15.51%

類型：混合型-偏債 \| 中風險	規(guī)模：0.53億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：余芽芳等
成立日：2022-01-25	管理人：招商基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
能科科技	1.21%	-2.48%	股吧
昆侖萬維	0.91%	-10.51%	股吧
寒武紀-U	0.90%	0.64%	股吧
中芯國際	0.86%	2.05%	股吧
國能日新	0.82%	-3.78%	股吧
中旗新材	0.75%	0.08%	股吧
廣立微	0.73%	5.34%	股吧
高新發(fā)展	0.69%	0.00%	股吧
豆神教育	0.69%	-6.50%	股吧
虹軟科技	0.68%	-0.83%	股吧

前十持倉占比合計：8.24%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
23臨港 5.27% --
23臨港 5.27% --
23錫公 5.25% --
23錫公 5.25% --
24中電 5.22% --
前五持倉占比合計：26.26%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23臨港	5.27%	--
23臨港	5.27%	--
23錫公	5.25%	--
23錫公	5.25%	--
24中電	5.22%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-16	1.1146	1.1526	0.38%
01-15	1.1104	1.1484	0.23%
01-14	1.1078	1.1458	0.16%
01-13	1.1060	1.1440	-0.42%
01-12	1.1107	1.1487	0.11%
01-09	1.1095	1.1475	0.20%
01-08	1.1073	1.1453	0.09%
01-07	1.1063	1.1443	0.44%
01-06	1.1015	1.1395	-0.05%
01-05	1.1020	1.1400	0.32%
12-31	1.0985	1.1365	-0.17%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.46%	2.44%	1.60%	3.85%	1.47%	6.69%	15.67%	15.03%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.35%	2.41%	2.00%	5.30%	1.44%	8.38%	14.70%	11.09%
滬深300	-0.57%	5.21%	2.46%	18.08%	2.20%	24.51%	43.35%	14.35%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	379 \| 1346	496 \| 1333	605 \| 1316	708 \| 1303	495 \| 1346	673 \| 1280	465 \| 1225	310 \| 1096
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	良好	一般	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-0.70%	3.56%	1.08%	1.38%	3.99%	2.12%	1.70%	-0.66%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1053 \| 1354	651 \| 1361	634 \| 1366	274 \| 1341	67 \| 1373	688 \| 1374	301 \| 1402	1159 \| 1403
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	5.38%	7.28%	0.60%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.43%	5.30%	-0.90%	-3.84%	--	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	618 \| 1354	336 \| 1373	400 \| 1401	-- \| 1336	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	良好	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 59.86%
2024-12-31 70.21%
2024-06-30 55.80%
2023-12-31 44.81%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	59.86%
2024-12-31	70.21%
2024-06-30	55.80%
2023-12-31	44.81%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-05-08~至今	余芽芳吳德瑄	2年又255天	13.41%
2023-04-12~2023-05-07	余芽芳王垠吳德瑄	25天	-0.41%
2022-01-25~2023-04-11	余芽芳王垠	1年又76天	2.28%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
5401	15	收盤	鑫利恒投	12-22 14:48
1693	0	冷空氣來襲，來份投資“進補套餐”！	招商基金	11-19 13:33
1860	0	突破4000點后市股債如何配置？“固收+”基金經(jīng)理	招商基金	10-29 16:24
71	0	公告招商瑞享1年持有期混合型證券投資基金2025年第3	基金資訊	10-27 09:10
169	0	公告關于暫停招商瑞享1年持有期混合型證券投資基金大額申	基金資訊	09-06 09:09
130	0	公告招商瑞享1年持有期混合型證券投資基金2025年度第	基金資訊	09-06 09:09
127	0	公告招商瑞享1年持有期混合型證券投資基金2025年中期	基金資訊	08-28 09:19
149	0	公告招商瑞享1年持有期混合型證券投資基金2025年第2	基金資訊	07-18 09:16
97	0	垃圾	n1418834204d23f0	06-13 19:52
189	0	公告關于暫停招商瑞享1年持有期混合型證券投資基金大額申	基金資訊	06-05 07:19
208	0	公告招商瑞享1年持有期混合型證券投資基金2025年度第	基金資訊	06-05 07:05
89	0	垃圾	n1418834204d23f0	05-15 19:56
94	0	垃圾	n1418834204d23f0	05-13 19:30
102	0	賺錢好難	n1418834204d23f0	04-22 20:32
148	0	公告招商瑞享1年持有期混合型證券投資基金2025年第1	基金資訊	04-21 09:10
155	1	擺爛	n1418834204d23f0	04-09 21:48
147	0	公告招商瑞享1年持有期混合型證券投資基金2024年年度	基金資訊	03-28 09:48
104	0	這個基好爛	n1418834204d23f0	03-20 10:42
226	0	公告招商瑞享1年持有期混合型證券投資基金2025年度第	基金資訊	03-06 07:01
220	0	公告關于暫停招商瑞享1年持有期混合型證券投資基金大額申	基金資訊	03-05 07:26

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-09-10	每份派現(xiàn)金0.0100元
2025-06-09	每份派現(xiàn)金0.0050元
2025-03-10	每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-12-10	每份派現(xiàn)金0.0050元
2022-09-14	每份派現(xiàn)金0.0100元

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