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招商瑞享1年持有期混合C(012595
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.0755-0.15%
近1月：0.22%
近1年：8.10%

累計凈值

1.1035
近3月：0.80%
近3年：9.98%

近6月：2.61%
成立來：10.45%
類型：混合型-偏債  |  中風險規(guī)模：0.29億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：余芽芳等
成 立 日：2022-01-25管 理 人：招商基金基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 1月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0755 1.1035 -0.15%
    07-01 1.0771 1.1051 -0.07%
    06-30 1.0779 1.1059 0.13%
    06-27 1.0765 1.1045 -0.03%
    06-26 1.0768 1.1048 -0.09%
    06-25 1.0778 1.1058 0.28%
    06-24 1.0748 1.1028 0.45%
    06-23 1.0700 1.0980 0.13%
    06-20 1.0686 1.0966 -0.21%
    06-19 1.0709 1.0989 -0.17%
    06-18 1.0727 1.1007 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.21%
    0.22%
    0.80%
    2.61%
    2.25%
    8.10%
    8.72%
    9.98%
    同類平均
    0.23%
    1.15%
    1.21%
    2.41%
    2.04%
    5.85%
    5.23%
    3.66%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    1298 | 1341
    1272 | 1339
    883 | 1335
    422 | 1317
    421 | 1317
    268 | 1285
    257 | 1206
    174 | 1077
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3170.21%
    2024-06-3055.80%
    2023-12-3144.81%
    2023-06-3034.55%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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