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華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A(012548
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凈值估算(25-09-02 15:00)

--
近1月：6.70%
近1年：19.94%

單位凈值 (2025-09-02)

0.6732-0.33%
近3月：3.11%
近3年：-18.66%

累計(jì)凈值

0.6732
近6月：4.40%
成立來(lái)：-32.68%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.27億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：蔣俊陽(yáng)
成 立 日：2021-07-12管 理 人：華寶基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：細(xì)分食品 | 年化跟蹤誤差：2.31%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    近6月
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    近1年
    近2年
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    -1.13%
    6.70%
    3.11%
    4.40%
    1.46%
    19.94%
    -14.73%
    -18.66%
    同類(lèi)平均
    0.65%
    11.82%
    22.08%
    19.73%
    23.16%
    54.05%
    28.03%
    20.41%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.11%
    6.97%
    1.10%
    2.42%
    -1.26%
    18.77%
    -18.06%
    -23.96%
    同類(lèi)排名
    3087 | 4257
    3272 | 4203
    3889 | 3946
    3501 | 3565
    3331 | 3420
    2791 | 2991
    2211 | 2278
    1673 | 1859
    四分位排名

    一般

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    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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