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招商品質(zhì)生活混合A(012196

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單位凈值 (2025-07-03): 0.69990.30%; 近1月：2.93%; 近1年：19.91%

累計凈值: 0.6999; 近3月：4.26%; 近3年：-22.46%

: 近6月：9.60%; 成立來：-30.01%

類型：混合型-偏股 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：8.82億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：蔡宇濱
成立日：2021-06-02	管理人：招商基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
海大集團	2.12%	0.05%	股吧
國投電力	1.56%	-0.47%	股吧
中銀航空租賃	1.48%	--	股吧
安井食品	1.46%	0.41%	股吧
華潤電力	1.31%	--	股吧
上海醫(yī)藥	1.21%	--	股吧
洛陽鉬業(yè)	1.05%	--	股吧
浙江鼎力	1.04%	1.52%	股吧
中國海洋石油	1.03%	--	股吧
中國石油股份	0.86%	--	股吧

前十持倉占比合計：13.12%

持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
23國債10 5.10% --
九典轉(zhuǎn)02 0.00% --
前二持倉占比合計：5.10%
持倉截止日期: 2023-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23國債10	5.10%	--
九典轉(zhuǎn)02	0.00%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-03	0.6999	0.6999	0.30%
07-02	0.6978	0.6978	0.37%
07-01	0.6952	0.6952	0.06%
06-30	0.6948	0.6948	0.22%
06-27	0.6933	0.6933	0.10%
06-26	0.6926	0.6926	-0.17%
06-25	0.6938	0.6938	0.62%
06-24	0.6895	0.6895	0.73%
06-23	0.6845	0.6845	0.23%
06-20	0.6829	0.6829	0.09%
06-19	0.6823	0.6823	-0.99%

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招商品質(zhì)生活混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-03-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-03-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-07-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.05%	2.93%	4.26%	9.60%	7.15%	19.91%	4.06%	-22.46%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.57%	4.07%	4.31%	11.98%	8.25%	19.10%	-2.11%	-14.83%
滬深300	0.56%	3.01%	2.76%	5.11%	0.84%	14.57%	1.93%	-11.16%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2841 \| 4694	2754 \| 4673	1971 \| 4633	2281 \| 4530	2001 \| 4530	1716 \| 4309	1095 \| 3730	1920 \| 3018
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	良好	良好	良好	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	4.12%	2.16%	0.40%	11.16%	0.67%	-6.90%	-3.63%	-2.78%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1545 \| 4794	2854 \| 4617	1426 \| 4610	1897 \| 4542	1163 \| 4439	3014 \| 4339	1527 \| 4208	735 \| 4054
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	一般	良好	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.60%	-17.15%	-22.05%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1821 \| 4610	2248 \| 4208	1451 \| 3570	-- \| 2711	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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2025年1季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2024-12-31 109.09%
2024-06-30 133.69%
2023-12-31 159.08%
2023-06-30 145.59%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2024-12-31	109.09%
2024-06-30	133.69%
2023-12-31	159.08%
2023-06-30	145.59%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-11-24~至今	蔡宇濱	1年又223天	7.96%
2023-09-12~2023-11-23	王景蔡宇濱	72天	-0.98%
2021-06-02~2023-09-11	王景	2年又101天	-34.53%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
74	1	的經(jīng)理，就知道往自己兜里撈錢，不顧基民的利益	有決策力的尹焱	06-24 18:23
132	1	太差了漲的少跌失的多	靦腆羞澀的溫若巧	06-24 18:20
49	0	還能回本嗎媽的	股友I5D7Sg	06-18 16:40
52	0	拿了好幾年了	股友I5D7Sg	06-18 16:39
1175	7	挖一些干貨~	懶貓的豐收日	06-07 19:33
74	1	我在這里躲牛市！	寬容的公孫翔云	06-05 12:16
75	0	留那么多現(xiàn)金干什么，搞不明白	基民11X9Q79901	06-05 06:42
211	1	公告招商品質(zhì)生活混合型證券投資基金更新的招募說明書(二	基金資訊	05-30 19:25
82	0	公告招商品質(zhì)生活混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品	基金資訊	05-30 09:13
146	1	，一直被困，啥時候回1元，基金經(jīng)理你努努力，別坑我	深情_丫丫	05-29 13:02
158	0	這個基金有點騙人26號他投的9個漲1個跌它還是跌了	靦腆羞澀的溫若巧	05-27 02:36
83	0	太差了	靦腆羞澀的溫若巧	05-14 05:51
440	1	蔡宇濱在招商基金表現(xiàn)如何？	養(yǎng)基者說	05-07 21:42
223	1	招商品質(zhì)生活混合A2025年度第一季度報告-報告期	招商基金蔡宇濱	04-28 03:40
52	0	公告招商品質(zhì)生活混合型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-21 09:13
64	0	靦腆羞澀的溫若巧	04-18 21:41
65	0	人家上漲，他在降	靦腆羞澀的溫若巧	04-18 21:40
60	0	太差了	靦腆羞澀的溫若巧	04-12 10:31
44	0	太差了	靦腆羞澀的溫若巧	04-10 19:43
73	0	公告招商品質(zhì)生活混合型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 09:29

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