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招商品質生活混合A(012196

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單位凈值 (2025-09-03): 0.7401-0.55%; 近1月：2.46%; 近1年：30.97%

累計凈值: 0.7401; 近3月：8.84%; 近3年：-8.00%

: 近6月：12.87%; 成立來：-25.99%

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：8.75億元（2025-06-30）	基金經理：蔡宇濱
成立日：2021-06-02	管理人：招商基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
龍源電力	1.25%	--	股吧
中國石油股份	1.25%	--	股吧
中國平安	1.24%	-1.50%	股吧
中國海洋石油	1.22%	--	股吧
1.21%	-2.42%	股吧
安井食品	1.21%	-1.28%	股吧
海大集團	1.17%	-2.07%	股吧
國投電力	1.05%	-0.97%	股吧
阿里巴巴-W	1.05%	--	股吧
賽輪輪胎	1.04%	-0.69%	股吧

前十持倉占比合計：11.69%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
安克轉債 0.00% --
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
安克轉債	0.00%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-03	0.7401	0.7401	-0.55%
09-02	0.7442	0.7442	-0.63%
09-01	0.7489	0.7489	0.43%
08-29	0.7457	0.7457	0.08%
08-28	0.7451	0.7451	0.01%
08-27	0.7450	0.7450	-1.27%
08-26	0.7546	0.7546	0.12%
08-25	0.7537	0.7537	0.95%
08-22	0.7466	0.7466	0.47%
08-21	0.7431	0.7431	0.15%
08-20	0.7420	0.7420	0.30%

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招商品質生活混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-06-30 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-06-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.66%	2.46%	8.84%	12.87%	13.30%	30.97%	13.10%	-8.00%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1.78%	11.59%	22.29%	21.84%	27.21%	48.72%	22.54%	7.03%
滬深300	1.68%	9.99%	15.78%	14.69%	13.34%	36.24%	17.63%	10.84%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	3733 \| 4752	4325 \| 4723	3940 \| 4643	3265 \| 4542	3561 \| 4490	3180 \| 4361	2424 \| 3786	2270 \| 3125
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	一般	一般	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	4.12%	2.16%	0.40%	11.16%	0.67%	-6.90%	-3.63%	-2.78%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1545 \| 4794	2854 \| 4617	1426 \| 4611	1897 \| 4543	1163 \| 4440	3015 \| 4340	1527 \| 4209	735 \| 4055
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	一般	良好	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.60%	-17.15%	-22.05%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1821 \| 4611	2248 \| 4209	1451 \| 3571	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年2季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 104.46%
2024-12-31 109.09%
2024-06-30 133.69%
2023-12-31 159.08%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	104.46%
2024-12-31	109.09%
2024-06-30	133.69%
2023-12-31	159.08%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2023-11-24~至今	蔡宇濱	1年又285天	14.16%
2023-09-12~2023-11-23	王景蔡宇濱	72天	-0.98%
2021-06-02~2023-09-11	王景	2年又101天	-34.53%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
32	0	降時候1.幾，漲的時候0.1	靦腆羞澀的溫若巧	09-03 18:19
36	0	降的多漲的少，就這個經理也太差了	靦腆羞澀的溫若巧	09-03 18:16
28	0	這只基持倉的800G光模塊今日下跌！TMT背景基金	股友VL52256566	09-02 14:41
51	1	這只基金什么時候能回本……兩個害人精經理	氣勢如紅168	08-28 20:20
38	0	公告招商品質生活混合型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-28 09:15
35	0	產業(yè)老將的新征程！這支算力基基金經理以TMT經驗重	再見也好	08-26 15:02
46	0	產業(yè)老將的新征程！這支算力基基金經理以TMT經驗重	再見也好	08-26 15:02
30	0	也太差了吧今天漲一點	靦腆羞澀的溫若巧	08-25 21:46
54	1	這個水平太差了，什么時候回本	靦腆羞澀的溫若巧	08-23 21:41
65	1	蔡宇彬行情好的時候你留30％現(xiàn)金，你有毛病吧，了	基民11X9Q79901	08-23 21:41
37	0	招商中證白酒回踩即低位布局窗口！昨日沖高后正常消化	福運帶財	08-22 14:15
43	0	行業(yè)景氣度攀升中！招商中證全指醫(yī)療器械指數三個月漲	一個空白格	08-14 15:15
41	0	這基金可以解散了垃圾	平易近人de臘梅	08-14 09:29
228	2	，一直被困，啥時候回1元，基金經理你努努力，別坑我	深情_丫丫	08-12 21:06
54	0	招商的誰買誰上當……基金經理持有幾年了還虧損百分之	氣勢如紅168	08-12 21:03
463	12	業(yè)績“三高”亮眼：高增長(29.7%)！高排名(第	巨人阿克曼	07-30 10:24
873	9	創(chuàng)新藥的“阿爾法獵手”！近月29.7%同類第二，十	巨人阿克曼	07-30 07:44
53	0	當年的券商朋友為了業(yè)績拉著我投說王景多牛多牛結果買	大雄與時光機	07-25 23:08
67	0	西藏東財中證細分化工產業(yè)主題指數昨日上漲0.87%	七十三時	07-25 11:27
66	0	公告招商品質生活混合型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-18 09:12

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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數據來源：東方財富Choice數據。

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