基金品種

全球市場
工銀1-3年國開債指數(shù)E(012172
)

凈值估算(25-12-04 15:00)

--
近1月：-0.13%
近1年：1.02%

單位凈值 (2025-12-04)

1.0256-0.10%
近3月：0.07%
近3年：7.84%

累計凈值

1.1247
近6月：0.19%
成立來：12.21%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：16.88億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：汪湛
成 立 日：2021-04-30管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.92%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-04 1.0256 1.1247 -0.10%
    12-03 1.0266 1.1257 -0.03%
    12-02 1.0269 1.1260 -0.02%
    12-01 1.0271 1.1262 0.02%
    11-28 1.0269 1.1260 0.04%
    11-27 1.0265 1.1256 -0.02%
    11-26 1.0267 1.1258 -0.05%
    11-25 1.0272 1.1263 -0.01%
    11-24 1.0273 1.1264 0.00%
    11-21 1.0273 1.1264 -0.01%
    11-20 1.0274 1.1265 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    -0.13%
    0.07%
    0.19%
    0.24%
    1.02%
    5.41%
    7.84%
    同類平均
    -0.10%
    -0.16%
    0.10%
    0.26%
    0.58%
    1.55%
    6.41%
    9.22%
    滬深300
    0.69%
    -1.56%
    4.15%
    17.52%
    15.54%
    15.67%
    31.40%
    17.45%
    跟蹤標(biāo)的
    0.00%
    0.07%
    0.22%
    -0.40%
    -2.07%
    -1.56%
    -1.30%
    -2.40%
    同類排名
    384 | 654
    366 | 649
    417 | 631
    382 | 598
    345 | 556
    435 | 545
    237 | 373
    213 | 303
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
35 0 公告工銀瑞信中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金更新 基金資訊 11-28 09:12
39 0 公告工銀瑞信中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金(E 基金資訊 11-28 00:09
105 0 公告關(guān)于恢復(fù)工銀瑞信中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資 基金資訊 11-20 00:07
102 0 公告工銀瑞信中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 11-18 00:07
101 0 公告關(guān)于限制工銀瑞信中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資 基金資訊 11-15 00:08
84 0 公告工銀瑞信中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 10-28 00:26
144 0 公告關(guān)于恢復(fù)工銀瑞信中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資 基金資訊 10-21 00:37
180 0 公告工銀瑞信中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 10-17 05:08
154 0 公告關(guān)于限制工銀瑞信中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資 基金資訊 10-15 00:42
114 0 公告關(guān)于恢復(fù)工銀瑞信中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資 基金資訊 09-17 07:14
213 0 公告工銀瑞信中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 09-15 00:32
134 0 公告關(guān)于限制工銀瑞信中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資 基金資訊 09-11 07:08
83 0 公告工銀瑞信中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 08-29 00:28
123 0 公告關(guān)于恢復(fù)工銀瑞信中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資 基金資訊 08-21 00:20
149 0 公告工銀瑞信中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 08-19 00:16
126 0 公告關(guān)于限制工銀瑞信中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資 基金資訊 08-16 00:08
107 0 [圖片] 種的地地里專門種地瓜的學(xué) 07-26 11:05
91 0 [圖片] 種的地地里專門種地瓜的學(xué) 07-26 11:03
123 0 公告關(guān)于恢復(fù)工銀瑞信中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資 基金資訊 07-22 00:17
94 0 公告工銀瑞信中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 07-21 09:23
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1