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工銀1-3年國開債指數(shù)E(012172
)

凈值估算(25-09-04 13:01)

--
近1月：-0.04%
近1年：1.76%

單位凈值 (2025-09-03)

1.03090.05%
近3月：0.15%
近3年：7.59%

累計凈值

1.1240
近6月：0.55%
成立來：12.13%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：18.32億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：汪湛
成 立 日：2021-04-30管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.98%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0309 1.1240 0.05%
    09-02 1.0304 1.1235 0.03%
    09-01 1.0301 1.1232 0.03%
    08-29 1.0298 1.1229 0.03%
    08-28 1.0295 1.1226 -0.06%
    08-27 1.0301 1.1232 -0.01%
    08-26 1.0302 1.1233 0.02%
    08-25 1.0300 1.1231 0.07%
    08-22 1.0293 1.1224 -0.01%
    08-21 1.0294 1.1225 0.05%
    08-20 1.0309 1.1220 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.04%
    0.15%
    0.55%
    0.17%
    1.76%
    5.24%
    7.59%
    同類平均
    0.07%
    -0.06%
    0.19%
    0.78%
    0.48%
    2.52%
    6.31%
    8.86%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標的
    0.02%
    -0.36%
    -0.60%
    -0.73%
    -2.27%
    -1.48%
    -1.96%
    -3.13%
    同類排名
    214 | 631
    341 | 623
    357 | 600
    433 | 575
    355 | 558
    369 | 507
    235 | 347
    209 | 288
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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