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單位凈值 (2025-07-04)

1.18640.04%
近1月：0.62%
近1年：3.66%

累計凈值

1.2324
近3月：1.28%
近3年：11.60%

近6月：1.45%
成立來：16.74%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：16.56億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王帥
成 立 日：2021-04-29管 理 人：興證全球基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.1864 1.2324 0.04%
    07-03 1.1859 1.2319 0.04%
    07-02 1.1854 1.2314 0.10%
    07-01 1.1842 1.2302 0.04%
    06-30 1.1837 1.2297 0.01%
    06-27 1.1836 1.2296 0.02%
    06-26 1.1834 1.2294 -0.03%
    06-25 1.1837 1.2297 -0.03%
    06-24 1.1841 1.2301 -0.01%
    06-23 1.1842 1.2302 0.03%
    06-20 1.1839 1.2299 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    0.62%
    1.28%
    1.45%
    1.63%
    3.66%
    7.76%
    11.60%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    249 | 3454
    380 | 3421
    243 | 3346
    284 | 3272
    289 | 3268
    814 | 3023
    888 | 2467
    593 | 2103
    四分位排名

    優(yōu)秀

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90 0 什么兒！居然吞零蛋？ 張富婆 03-05 22:11
184 0 王經(jīng)理呀，這樣下去估計都得清倉了喲 new牛 02-18 11:52
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