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申萬菱信合利純債債券A(011985
)

單位凈值 (2025-07-04)

1.02880.03%
近1月：0.28%
近1年：2.28%

累計凈值

1.2712
近3月：0.83%
近3年：7.70%

近6月：1.10%
成立來：28.33%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：5.51億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：舒世茂等
成 立 日：2021-05-21管 理 人：申萬菱信基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0288 1.2712 0.03%
    07-03 1.0285 1.2709 0.02%
    07-02 1.0283 1.2707 0.03%
    07-01 1.0280 1.2704 0.02%
    06-30 1.0278 1.2702 0.01%
    06-27 1.0277 1.2701 0.02%
    06-26 1.0275 1.2699 -0.01%
    06-25 1.0276 1.2700 0.00%
    06-24 1.0276 1.2700 -0.01%
    06-23 1.0277 1.2701 0.02%
    06-20 1.0275 1.2699 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.28%
    0.83%
    1.10%
    1.16%
    2.28%
    5.25%
    7.70%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    2196 | 3454
    2659 | 3421
    1581 | 3346
    674 | 3272
    938 | 3268
    2500 | 3023
    2126 | 2467
    1848 | 2103
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 6月
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    • 5年
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    • 成立來
    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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申萬菱信基金

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