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新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C(011974
)

凈值估算(25-07-02 11:30)

--
近1月：0.29%
近1年：2.90%

單位凈值 (2025-07-01)

1.06590.04%
近3月：0.93%
近3年：10.46%

累計凈值

1.1279
近6月：0.09%
成立來：13.29%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：0.15億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李潔
成 立 日：2021-09-02管 理 人：新華基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-5年農(nóng)發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.03%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0659 1.1279 0.04%
    06-30 1.0655 1.1275 -0.04%
    06-27 1.0659 1.1279 0.02%
    06-26 1.0657 1.1277 0.04%
    06-25 1.0653 1.1273 -0.05%
    06-24 1.0658 1.1278 -0.07%
    06-23 1.0665 1.1285 0.01%
    06-20 1.0664 1.1284 0.05%
    06-19 1.0659 1.1279 0.03%
    06-18 1.0656 1.1276 0.02%
    06-17 1.0654 1.1274 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.29%
    0.93%
    0.09%
    0.09%
    2.90%
    6.66%
    10.46%
    同類平均
    0.04%
    0.31%
    0.95%
    0.61%
    0.61%
    3.31%
    7.03%
    10.16%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    跟蹤標的
    0.04%
    0.23%
    0.16%
    -1.15%
    -1.15%
    -0.23%
    0.37%
    0.35%
    同類排名
    532 | 607
    250 | 601
    232 | 582
    526 | 560
    526 | 560
    244 | 490
    160 | 342
    105 | 283
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好
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