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新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C(011974
)
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單位凈值 (2026-02-27)

1.06690.05%
近1月：0.25%
近1年：1.16%

累計(jì)凈值

1.1289
近3月：0.50%
近3年：8.50%

近6月：0.79%
成立來(lái)：13.39%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.53億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李潔
成 立 日：2021-09-02管 理 人：新華基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年農(nóng)發(fā)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.97%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-27 1.0669 1.1289 0.05%
    02-26 1.0664 1.1284 -0.07%
    02-25 1.0671 1.1291 -0.05%
    02-24 1.0676 1.1296 0.05%
    02-13 1.0671 1.1291 -0.01%
    02-12 1.0672 1.1292 0.03%
    02-11 1.0669 1.1289 0.00%
    02-10 1.0669 1.1289 -0.02%
    02-09 1.0671 1.1291 0.08%
    02-06 1.0663 1.1283 0.05%
    02-05 1.0658 1.1278 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    0.25%
    0.50%
    0.79%
    0.42%
    1.16%
    4.28%
    8.50%
    同類平均
    0.00%
    0.19%
    0.50%
    0.77%
    0.37%
    1.66%
    5.38%
    9.50%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.12%
    -0.08%
    -0.05%
    -0.08%
    -0.23%
    -0.58%
    -0.36%
    0.62%
    同類排名
    531 | 663
    84 | 663
    273 | 652
    228 | 629
    151 | 661
    485 | 570
    275 | 416
    190 | 315
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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