基金品種

全球市場(chǎng)
新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A(011973
)
 應(yīng)業(yè)務(wù)安排，公司已于近日下線指數(shù)基金凈值估算功能，請(qǐng)及時(shí)關(guān)注頁(yè)面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-02-27)

1.05620.05%
近1月：0.27%
近1年：1.31%

累計(jì)凈值

1.1182
近3月：0.53%
近3年：8.22%

近6月：0.86%
成立來(lái)：12.30%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.27億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李潔
成 立 日：2021-09-02管 理 人：新華基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年農(nóng)發(fā)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.98%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.50% 0.05% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.05元(費(fèi)率0.05%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-27 1.0562 1.1182 0.05%
    02-26 1.0557 1.1177 -0.07%
    02-25 1.0564 1.1184 -0.04%
    02-24 1.0568 1.1188 0.05%
    02-13 1.0563 1.1183 -0.01%
    02-12 1.0564 1.1184 0.03%
    02-11 1.0561 1.1181 0.00%
    02-10 1.0561 1.1181 -0.02%
    02-09 1.0563 1.1183 0.08%
    02-06 1.0555 1.1175 0.05%
    02-05 1.0550 1.1170 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    0.27%
    0.53%
    0.86%
    0.45%
    1.31%
    4.50%
    8.22%
    同類平均
    0.00%
    0.19%
    0.50%
    0.77%
    0.37%
    1.66%
    5.38%
    9.50%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.12%
    -0.08%
    -0.05%
    -0.08%
    -0.23%
    -0.58%
    -0.36%
    0.62%
    同類排名
    483 | 663
    61 | 663
    202 | 652
    154 | 629
    116 | 661
    422 | 570
    256 | 416
    205 | 315
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
63 0 公告新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 01-22 08:06
110 0 公告新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明 基金資訊 12-25 09:12
85 0 公告新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金(新華中 基金資訊 12-25 09:06
175 0 公告新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 10-28 09:38
161 0 公告新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 08-28 08:08
149 0 公告新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 07-21 10:03
188 0 公告新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:43
210 0 公告新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 03-31 14:02
642 0 公告新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 01-22 10:40
753 0 公告新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明 基金資訊 12-26 11:01
473 0 公告新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金(新華中 基金資訊 12-26 11:01
627 0 【一周債市】寬貨幣預(yù)期下，債市能否繼續(xù)樂(lè)觀？ 新華基金 12-18 11:03
555 0 公告新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金(新華中 基金資訊 11-01 09:06
851 0 公告新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明 基金資訊 11-01 09:06
742 0 1分鐘搞懂啥是MLF！ 新華基金 10-31 11:09
910 0 公告新華基金管理股份有限公司新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券 基金資訊 10-31 07:19
821 0 公告新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 10-25 10:42
530 0 怎么看近期的債市波動(dòng)？ 新華基金 09-13 16:32
1083 0 怎么看近期的債市波動(dòng)？ 新華基金 09-11 09:12
583 0 新能源、消費(fèi)電子齊舞，市場(chǎng)風(fēng)格又變了？ 新華基金 08-29 18:13
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1