凈值估算(25-07-02 15:00)
單位凈值 (2025-07-01)
類型:指數(shù)型-固收 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:9.73億元(2025-03-31) | 基金經(jīng)理:李潔 |
成 立 日:2021-09-02 | 管 理 人:新華基金 | 基金評級: |
跟蹤標(biāo)的:中債-1-5年農(nóng)發(fā)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.03% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
定投好搭檔
14.78%近1年新華滬深300...
大消費(fèi)大機(jī)會(huì)
483.36%成立以來新華優(yōu)選消費(fèi)混合
一鍵打包新能源尖子生
12.73%近5年新華中證環(huán)保產(chǎn)...
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
07-01 | 1.0539 | 1.1159 | 0.03% |
06-30 | 1.0536 | 1.1156 | -0.03% |
06-27 | 1.0539 | 1.1159 | 0.02% |
06-26 | 1.0537 | 1.1157 | 0.03% |
06-25 | 1.0534 | 1.1154 | -0.04% |
06-24 | 1.0538 | 1.1158 | -0.07% |
06-23 | 1.0545 | 1.1165 | 0.01% |
06-20 | 1.0544 | 1.1164 | 0.05% |
06-19 | 1.0539 | 1.1159 | 0.03% |
06-18 | 1.0536 | 1.1156 | 0.02% |
06-17 | 1.0534 | 1.1154 | 0.09% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.01% | 0.30% | 0.95% | 0.14% | 0.14% | 3.01% | 6.28% | 9.33% |
同類平均 | 0.04% | 0.31% | 0.95% | 0.61% | 0.61% | 3.31% | 7.03% | 10.16% |
滬深300 | -0.41% | 2.69% | 1.53% | 3.23% | 0.22% | 13.59% | 2.63% | -11.71% |
跟蹤標(biāo)的 | 0.04% | 0.23% | 0.16% | -1.15% | -1.15% | -0.23% | 0.37% | 0.35% |
同類排名 | 532 | 607 | 232 | 601 | 225 | 582 | 516 | 560 | 516 | 560 | 219 | 490 | 195 | 342 | 153 | 283 |
四分位排名 | 不佳 | 良好 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 良好 | 一般 | 一般 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
近1年 18.00%
近1年 17.88%
近1年 14.23%
近1年 14.14%
近1年 12.85%
近1年 11.33%
近1年 3.01%
日漲幅2.59%
日漲幅1.64%
日漲幅1.64%
日漲幅1.21%
日漲幅1.15%
日漲幅1.00%
日漲幅0.98%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
東財(cái)銀行C | 382人 |
信澳新能源精選混合A | 377人 |
易方達(dá)滬深300ETF | 380人 |
國投瑞銀白銀期貨(LO | 385人 |
興全滬深300指數(shù)(L | 389人 |
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