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廣發(fā)匯榮三個月定開債券A(011954
)

單位凈值 (2026-03-03)

1.04450.02%
近1月：0.34%
近1年：0.70%

累計凈值

1.1385
近3月：0.30%
近3年：8.59%

近6月：-0.01%
成立來：14.53%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：7.14億元（2025-12-31）基金經理：高翔等
成 立 日：2021-06-16管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：05-14～06-10/05-14～06-10
預估開放申購時間：
2026年05月13日15:00~06月10日15:00
預估開放贖回時間：
2026年05月13日15:00~06月10日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
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    暫無數(shù)據

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    • 5年
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-03 1.0445 1.1385 0.02%
    03-02 1.0443 1.1383 0.09%
    02-27 1.0434 1.1374 0.01%
    02-26 1.0433 1.1373 -0.06%
    02-25 1.0439 1.1379 -0.04%
    02-24 1.0443 1.1383 0.05%
    02-13 1.0438 1.1378 -0.02%
    02-12 1.0440 1.1380 0.04%
    02-11 1.0436 1.1376 0.04%
    02-10 1.0432 1.1372 0.01%
    02-09 1.0431 1.1371 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.34%
    0.30%
    -0.01%
    0.50%
    0.70%
    4.87%
    8.59%
    同類平均
    0.01%
    0.24%
    0.63%
    0.79%
    0.51%
    1.78%
    5.61%
    10.71%
    滬深300
    -2.81%
    -2.04%
    1.23%
    5.44%
    -0.59%
    18.46%
    29.99%
    11.43%
    同類排名
    1448 | 3248
    292 | 3251
    2964 | 3241
    3006 | 3198
    1332 | 3249
    2607 | 3001
    1469 | 2509
    1471 | 2111
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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