基金品種

全球市場
工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式(011943
)

單位凈值 (2025-09-04)

1.16290.04%
近1月：-0.03%
近1年：2.47%

累計凈值

1.1629
近3月：0.31%
近3年：10.10%

近6月：1.21%
成立來：16.29%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：58.36億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李娜等
成 立 日：2021-05-20管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-07-10～2026-07-22/2026-07-10～...
預估開放申購時間：
2026年07月09日15:00~07月22日15:00
預估開放贖回時間：
2026年07月09日15:00~07月22日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
購買手續(xù)費：0.40% 0.04% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：4000000000.00元(費率0.04%，節(jié)省3600000000.00元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    -0.03%
    0.31%
    1.21%
    0.84%
    2.47%
    6.98%
    10.10%
    同類平均
    0.14%
    -0.10%
    0.20%
    1.00%
    0.72%
    2.53%
    7.13%
    10.17%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    773 | 3161
    1228 | 3158
    975 | 3111
    847 | 2994
    1150 | 2960
    1113 | 2794
    707 | 2246
    489 | 1905
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
29 0 公告工銀瑞信瑞盛一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 08-29 00:28
42 0 公告工銀瑞信瑞盛一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 07-21 09:47
185 0 公告工銀瑞信基金管理有限公司關于工銀瑞信瑞盛一年定期開 基金資訊 07-08 07:23
100 0 公告工銀瑞信瑞盛一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 06-25 06:59
85 0 公告工銀瑞信瑞盛一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 04-22 09:43
57 0 公告工銀瑞信瑞盛一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 03-31 10:29
93 0 公告工銀瑞信瑞盛一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 01-22 09:54
164 0 公告工銀瑞信瑞盛一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 11-29 09:08
151 0 公告工銀瑞信瑞盛一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 11-29 09:08
192 0 公告工銀瑞信瑞盛一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 10-25 10:26
177 0 公告工銀瑞信瑞盛一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 08-30 09:59
230 0 公告工銀瑞信瑞盛一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 07-18 09:16
209 0 公告工銀瑞信瑞盛一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 06-28 09:13
284 0 公告工銀瑞信瑞盛一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 06-14 07:09
252 0 公告工銀瑞信瑞盛一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 04-22 09:23
224 0 公告工銀瑞信瑞盛一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 03-29 14:17
245 0 公告工銀瑞信瑞盛一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 03-18 09:04
269 0 公告工銀瑞信瑞盛一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 03-18 09:04
265 0 公告工銀瑞信瑞盛一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 03-18 09:04
246 0 公告工銀瑞信瑞盛一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 03-18 09:04
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1