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嘉實優(yōu)質(zhì)核心兩年持有混合A(011805

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單位凈值 (2026-02-27): 0.9130-1.48%; 近1月：-3.21%; 近1年：51.31%

累計凈值: 0.9130; 近3月：17.91%; 近3年：32.18%

: 近6月：27.00%; 成立來：-8.70%

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：5.72億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：李濤
成立日：2021-09-28	管理人：嘉實基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期2年，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
中際旭創(chuàng)	7.74%	-6.68%	股吧
工業(yè)富聯(lián)	7.72%	-3.88%	股吧
兆易創(chuàng)新	7.68%	-3.04%	股吧
寒武紀-U	6.79%	0.79%	股吧
海光信息	6.71%	3.32%	股吧
北方華創(chuàng)	5.55%	-3.48%	股吧
中芯國際	5.12%	-1.41%	股吧
中科曙光	4.97%	0.16%	股吧
新易盛	3.85%	-6.75%	股吧
華虹半導體	3.50%	--	股吧

前十持倉占比合計：59.63%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債13 2.05% --
25國債19 1.37% --
25國債08 1.31% --
25國債 0.42% --
瑞可轉(zhuǎn)債 0.24% --
前五持倉占比合計：5.39%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債13	2.05%	--
25國債19	1.37%	--
25國債08	1.31%	--
25國債	0.42%	--
瑞可轉(zhuǎn)債	0.24%	--

公司觀點

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三大指數(shù)漲跌不一，半導體、核電概念...

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-27	0.9130	0.9130	-1.48%
02-26	0.9267	0.9267	1.01%
02-25	0.9174	0.9174	0.68%
02-24	0.9112	0.9112	1.20%
02-13	0.9004	0.9004	0.14%
02-12	0.8991	0.8991	1.38%
02-11	0.8869	0.8869	-1.42%
02-10	0.8997	0.8997	0.50%
02-09	0.8952	0.8952	3.53%
02-06	0.8647	0.8647	-0.45%
02-05	0.8686	0.8686	-1.16%

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嘉實優(yōu)質(zhì)核心兩年持有混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.40%	-3.21%	17.91%	27.00%	9.34%	51.31%	79.87%	32.18%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.96%	0.20%	12.54%	15.49%	8.43%	34.16%	56.23%	24.50%
滬深300	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3067 \| 5219	4276 \| 5159	1379 \| 5010	967 \| 4790	1987 \| 5097	913 \| 4487	865 \| 4037	1158 \| 3369
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-2.92%	55.96%	2.05%	0.63%	-4.62%	19.74%	-6.35%	-6.34%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2950 \| 5130	259 \| 4965	2330 \| 4794	3439 \| 4617	3025 \| 4611	306 \| 4543	3398 \| 4440	2894 \| 4340
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	良好	一般	一般	優(yōu)秀	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	55.49%	0.17%	-22.57%	-28.67%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	654 \| 5130	2595 \| 4611	2900 \| 4209	2220 \| 3571	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	一般	一般	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2024-12-31 76.53%
2023-12-31 6.82%
2023-06-30 23.94%
2022-12-31 26.39%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2024-12-31	76.53%
2023-12-31	6.82%
2023-06-30	23.94%
2022-12-31	26.39%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2024-12-16~至今李濤 1年又76天 68.79%
2021-09-28~2024-12-15 胡濤 3年又79天 -45.91%
更多嘉實優(yōu)質(zhì)核心兩年持有混合A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-12-16~至今	李濤	1年又76天	68.79%
2021-09-28~2024-12-15	胡濤	3年又79天	-45.91%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
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55	0	真后悔沒早點把倉位換到008998！它這波機器人風	熱情似火的沈	01-05 14:31
54	0	同泰新能源一年持有期基金憑借對可控核聚變的專注，斬	駝峰增長派	01-05 14:29
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93	0	慶幸當初啥也不懂時跟著大V買了008998，現(xiàn)在居	芒刺生財	12-23 12:28
44	0	創(chuàng)新藥回本就慌著賣？格局打開！利好效應才釋放，板塊	黑白錢滾滾	12-23 11:23
42	0	別被北交所短期下跌嚇??！公募基金都在加碼布局，還有	黑白錢滾滾	12-22 14:23
62	0	冠軍來了！同泰產(chǎn)業(yè)升級近一年同類第一，獨家押注港股	風棲山羊	12-03 13:51
63	0	太激動了！北交所現(xiàn)在是左側(cè)布局好時機，前幾天有資金	魚耀耀	12-03 12:56
100	0	公告嘉實優(yōu)質(zhì)核心兩年持有期混合型證券投資基金2025年	基金資訊	10-28 08:08
150	0	公告嘉實優(yōu)質(zhì)核心兩年持有期混合型證券投資基金更新招募說	基金資訊	09-08 08:07
113	0	公告嘉實優(yōu)質(zhì)核心兩年持有期混合型證券投資基金2025年	基金資訊	08-29 10:01
262	1	這基金從胡濤開始就是吃基民錢的，這個好點了。當初太	自由的小李	08-29 04:09
216	1	今天是偷吃么？	聰明的傻瓜41273	08-22 19:25
132	0	蟬聯(lián)第一！同泰大健康太猛$同泰大健康主題混合C$	飄逸的康蘭芳	08-02 01:51
131	0	公告嘉實優(yōu)質(zhì)核心兩年持有期混合型證券投資基金2025年	基金資訊	07-21 09:20

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一般

優(yōu)秀

良好

一般

一般

優(yōu)秀

不佳

一般

優(yōu)秀

一般

一般

一般

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熱門基金近6月收益89%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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