基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-03)

1.11800.06%
近1月：-0.06%
近1年：3.03%

累計(jì)凈值

1.2261
近3月：0.31%
近3年：14.77%

近6月：1.36%
成立來(lái)：23.35%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：16.24億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：孫蕾
成 立 日：2021-03-09管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-04-06～2026-04-09/2026-04-06～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年04月03日15:00~04月09日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年04月03日15:00~04月09日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：--元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.1180 1.2261 0.06%
    09-02 1.1173 1.2254 0.03%
    09-01 1.1170 1.2251 0.04%
    08-29 1.1166 1.2247 0.02%
    08-28 1.1164 1.2245 -0.06%
    08-27 1.1171 1.2252 0.02%
    08-26 1.1169 1.2250 0.04%
    08-25 1.1165 1.2246 0.07%
    08-22 1.1157 1.2238 -0.01%
    08-21 1.1158 1.2239 0.01%
    08-20 1.1157 1.2238 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.06%
    0.31%
    1.36%
    0.86%
    3.03%
    11.26%
    14.77%
    同類(lèi)平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類(lèi)排名
    672 | 3160
    1409 | 3158
    892 | 3110
    507 | 2994
    1031 | 2962
    428 | 2795
    33 | 2248
    50 | 1907
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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