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單位凈值 (2025-10-16)

1.11650.04%
近1月：0.03%
近1年：3.15%

累計凈值

1.2246
近3月：-0.33%
近3年：14.28%

近6月：0.52%
成立來：23.18%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：16.24億元（2025-06-30）基金經理：孫蕾
成 立 日：2021-03-09管 理 人：華夏基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-04-06～2026-04-09/2026-04-06～...
預估開放申購時間：
2026年04月03日15:00~04月09日15:00
預估開放贖回時間：
2026年04月03日15:00~04月09日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.1165 1.2246 0.04%
    10-15 1.1161 1.2242 -0.01%
    10-14 1.1162 1.2243 0.00%
    10-13 1.1162 1.2243 0.07%
    10-10 1.1154 1.2235 0.00%
    10-09 1.1154 1.2235 0.08%
    09-30 1.1145 1.2226 0.05%
    09-29 1.1139 1.2220 0.00%
    09-26 1.1139 1.2220 0.01%
    09-25 1.1138 1.2219 -0.04%
    09-24 1.1143 1.2224 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.03%
    -0.33%
    0.52%
    0.72%
    3.15%
    11.09%
    14.28%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    1238 | 3191
    1786 | 3197
    1666 | 3158
    1022 | 3059
    1224 | 2971
    300 | 2852
    34 | 2302
    47 | 1960
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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