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華富中債1-3年國開債A(011661
)

凈值估算(25-12-01 10:53)

--
近1月：0.16%
近1年：1.54%

單位凈值 (2025-11-28)

1.07760.02%
近3月：0.38%
近3年：8.79%

累計凈值

1.1226
近6月：0.62%
成立來：12.62%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：3.53億元（2025-09-30）基金經理：尤之奇
成 立 日：2021-09-15管 理 人：華富基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.78%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0776 1.1226 0.02%
    11-27 1.0774 1.1224 -0.01%
    11-26 1.0775 1.1225 -0.01%
    11-25 1.0776 1.1226 -0.01%
    11-24 1.0777 1.1227 0.02%
    11-21 1.0775 1.1225 0.00%
    11-20 1.0775 1.1225 0.00%
    11-19 1.0775 1.1225 0.01%
    11-18 1.0774 1.1224 -0.01%
    11-17 1.0775 1.1225 0.02%
    11-14 1.0773 1.1223 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.16%
    0.38%
    0.62%
    0.81%
    1.54%
    6.38%
    8.79%
    同類平均
    -0.06%
    0.12%
    0.37%
    0.45%
    0.72%
    2.06%
    6.56%
    9.27%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標的
    0.01%
    0.15%
    0.22%
    -0.36%
    -2.07%
    -1.34%
    -1.27%
    -2.47%
    同類排名
    99 | 654
    150 | 649
    231 | 631
    109 | 597
    164 | 556
    374 | 537
    159 | 369
    151 | 300
    四分位排名

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