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匯添富價值成長均衡投資混合C(011272

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單位凈值 (2025-10-16): 0.67750.55%; 近1月：2.33%; 近1年：30.54%

累計(jì)凈值: 0.6775; 近3月：19.51%; 近3年：4.20%

: 近6月：30.94%; 成立來：-32.25%

類型：混合型-偏股 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：0.18億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：謝昌旭
成立日：2021-02-05	管理人：匯添富基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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極速回活期寶
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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
騰訊控股	7.78%	--	股吧
泡泡瑪特	5.88%	--	股吧
小米集團(tuán)-W	4.55%	--	股吧
中芯國際	4.45%	--	股吧
紫金礦業(yè)	4.43%	-0.98%	股吧
阿里巴巴-W	4.21%	--	股吧
三花智控	2.98%	0.93%	股吧
寧德時代	2.54%	-2.81%	股吧
科倫博泰生	2.33%	--	股吧
北方華創(chuàng)	2.03%	-2.74%	股吧

前十持倉占比合計(jì)：41.18%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25進(jìn)出 1.72% --
億緯轉(zhuǎn)債 0.06% --
前二持倉占比合計(jì)：1.78%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25進(jìn)出	1.72%	--
億緯轉(zhuǎn)債	0.06%	--

公司觀點(diǎn)

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添富投顧|金秋歲末，四季度投資攻略

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評級

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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長率
10-16	0.6775	0.6775	0.55%
10-15	0.6738	0.6738	2.62%
10-14	0.6566	0.6566	-3.65%
10-13	0.6815	0.6815	-0.38%
10-10	0.6841	0.6841	-3.59%
10-09	0.7096	0.7096	1.59%
09-30	0.6985	0.6985	1.48%
09-29	0.6883	0.6883	2.33%
09-26	0.6726	0.6726	-2.04%
09-25	0.6866	0.6866	1.34%
09-24	0.6775	0.6775	1.16%

更多凈值信息>

匯添富價值成長均衡投資混合C成立以來，總計(jì)分紅 0次，拆分0次
更多分紅信息>
評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-09-30 ★★
更多評級信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-09-30	★★

年度漲幅

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截止至2025-10-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-4.52%	2.33%	19.51%	30.94%	33.00%	30.54%	29.07%	4.20%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-3.87%	-0.03%	18.46%	31.48%	30.98%	34.38%	31.74%	14.41%
滬深300	-2.22%	-0.81%	11.89%	19.67%	14.72%	19.17%	24.04%	17.36%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2766 \| 4867	1223 \| 4871	1948 \| 4742	2169 \| 4589	1798 \| 4482	2278 \| 4397	1875 \| 3854	2016 \| 3203
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	一般	良好	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	24.44%	1.96%	8.07%	-4.93%	8.26%	0.94%	-0.16%	-8.73%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2275 \| 4965	2377 \| 4794	956 \| 4617	3139 \| 4611	2891 \| 4543	1085 \| 4440	1443 \| 4340	3529 \| 4209
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	一般	一般	優(yōu)秀	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.73%	-20.76%	-31.63%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1975 \| 4611	2725 \| 4209	2436 \| 3571	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年2季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 178.28%
2024-12-31 151.74%
2024-06-30 127.01%
2023-12-31 117.62%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計(jì)算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-09-30
基金特點(diǎn)：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	178.28%
2024-12-31	151.74%
2024-06-30	127.01%
2023-12-31	117.62%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2022-09-22~至今謝昌旭 3年又26天 0.56%
2021-02-05~2022-09-21 顧耀強(qiáng) 1年又228天 -32.63%
更多匯添富價值成長均衡投資混合C基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-09-22~至今	謝昌旭	3年又26天	0.56%
2021-02-05~2022-09-21	顧耀強(qiáng)	1年又228天	-32.63%

點(diǎn)擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
64	0	公告匯添富價值成長均衡投資混合型證券投資基金2025年	基金資訊	08-29 09:43
87	0	7月十連漲的創(chuàng)新藥基金，近一月第一還不夠！黑馬經(jīng)理	土豆基	08-04 07:13
104	0	黑馬經(jīng)理上任不到兩月，這只創(chuàng)新藥基金的表現(xiàn)太吸睛！	楚楚可憐的莊婉就看看	08-03 23:39
106	0	一、匯添富下列基金今日（7月29日）盤后估值及凈值	股友LTTqwL7356	07-29 20:38
106	0	一、匯添富下列基金今日（7月28日）盤后估值及凈值	股友LTTqwL7356	07-28 20:37
81	0	三、今天特別指出：1、謝昌旭管理的011272、0	股友LTTqwL7356	07-24 20:38
69	0	今天特別指出：1、謝昌旭管理的011272、011	股友LTTqwL7356	07-21 23:01
66	0	公告匯添富價值成長均衡投資混合型證券投資基金2025年	基金資訊	07-21 09:28
194	0	一、匯添富下列基金今日（7月17日）盤后估值及凈值	股友LTTqwL7356	07-17 20:52
94	0	大盤要沖擊3400點(diǎn)了！匯添富以下六只基金今日實(shí)時	股友LTTqwL7356	06-05 16:38
122	0	A股三大指數(shù)今日集體小幅上揚(yáng)，截止收盤，滬指漲0.	股友LTTqwL7356	06-03 21:20
142	0	一、匯添富下列基金今日（5月29日）盤中估值、盤后	股友LTTqwL7356	05-29 21:45
92	0	一、匯添富下列基金今日（5月21日）盤中估值、盤后	股友LTTqwL7356	05-21 21:05
98	0	一、匯添富下列基金今日（5月20日）盤中估值、盤后	股友LTTqwL7356	05-20 21:26
101	0	一、匯添富下列基金今日（5月7日）盤中估值、盤后凈	股友LTTqwL7356	05-07 23:07
78	0	一、匯添富下列基金今日（5月6日）盤中估值、盤后凈	股友LTTqwL7356	05-06 22:17
110	0	一、匯添富下列基金今日（4月30日）盤中估值、盤后	股友LTTqwL7356	04-30 22:47
228	2	一、匯添富下列基金今日（4月10日）盤中估值、盤后	股友LTTqwL7356	04-25 20:23
91	0	公告匯添富價值成長均衡投資混合型證券投資基金2025年	基金資訊	04-22 09:35
96	0	公告匯添富價值成長均衡投資混合型證券投資基金2024年	基金資訊	03-31 10:26

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諾安成長混合A	126人

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